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Aegon European ABS Fund - X USD ACC H Fonds
WKN: A40H07 ISIN: IE000DCRRXD2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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|||
Fondsvolumen | 6,94 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000DCRRXD2 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,61 | +9,5 % | -9,9 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,1 % | United Kingdom |
25,1 % | Mixed |
11,6 % | Netherlands |
7,0 % | Germany |
6,8 % | Other |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,5158
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,2923
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als 'Sicherheit' bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als 'Investment-Grade' eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Aegon Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB |
Internet | www.aegonam.com |
Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,800 % | SLMA 2004-5X A6 | |
1,500 % | GLION 2024-1 A | |
1,300 % | VERSE 8 SEN | |
1,100 % | JUPIT 1X BR | |
1,100 % | VCL 41 A | |
1,000 % | SLMA 2004-10X A8 | |
0,900 % | SCGC 2023-1 A | |
0,900 % | BUMP 2024-NL1 A | |
0,800 % | SLM STUDENT LOAN | |
0,800 % | PLRS 2024-1 A | |
88,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,100 % | United Kingdom | |
25,100 % | Mixed | |
11,600 % | Netherlands | |
7,000 % | Germany | |
6,800 % | Other | |
5,000 % | Italy | |
4,200 % | Cash | |
3,800 % | Ireland | |
3,700 % | France | |
3,700 % | Spain | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
71,500 % | EUR | |
28,500 % | GBP |
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