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iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD ACC ETF
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen.
Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)
Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet.
comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.
WKN: A3DA9X ISIN: IE000D8FCSD8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,15 Mrd. USD | ||
Symbol | CBUW | ||
ISIN | IE000D8FCSD8 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,82 | +30,8 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
87,8 % | Finanzdienstleistungen |
2,0 % | Energie |
0,3 % | Barmittel |
9,8 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
45,6 % | USA |
15,2 % | Kanada |
14,2 % | Großbritannien |
7,1 % | Schweiz |
4,3 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 6.605 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.12.24 | 18:51 | 2.488 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 1.804 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
38,5432
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
40,004
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 568 | 2.520 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 400 | 56 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 579 | 39 |
Xetra |
38,94
|
20.12.24 | 17:36 | 2.512 | 16 |
Düsseldorf |
38,65
|
20.12.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
38,76
|
20.12.24 | 19:28 | 0 | 15 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:26 | 824 | 9 |
München |
38,63
|
20.12.24 | 08:36 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
40,5357
|
20.12.24 | 17:35 | 1.071 | 10 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
41,921
|
22.11.24 | 16:26 | 4.035 | 1 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
87,850 % | Finanzdienstleistungen | |
2,040 % | Energie | |
0,270 % | Barmittel | |
9,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,890 % | BLACKSTONE INC. DL-,00001 | |
8,300 % | BROOKFIELD CORP. CL.A | |
7,460 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
7,260 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
7,070 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
5,470 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
4,850 % | BRKFLD AS.M.LTD CL.A | |
3,620 % | ARES CAPITAL CORP. | |
3,370 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
3,350 % | EQT AB | |
40,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
45,590 % | USA | |
15,210 % | Kanada | |
14,250 % | Großbritannien | |
7,070 % | Schweiz | |
4,290 % | Schweden | |
2,570 % | Frankreich | |
2,040 % | Australien | |
1,740 % | Guernsey | |
0,360 % | Japan | |
0,280 % | Belgien | |
0,270 % | Kasse | |
0,250 % | Deutschland | |
0,240 % | Südkorea | |
0,100 % | Brasilien | |
5,740 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
45,990 % | US Dollar | |
15,500 % | Pfund Sterling | |
15,260 % | Kanadische Dollar | |
7,090 % | Schweizer Franken | |
4,300 % | Schwedische Krone | |
3,310 % | Euro | |
2,040 % | Australische Dollar | |
0,360 % | Japanische Yen | |
0,240 % | Südkoreanischer Won | |
5,910 % | übrige Währungen |
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