DAX
22.242
+0,806
MDAX
28.295
+1,386
TecDAX
3.588
+0,142
NASDAQ 1..
19.337
-0,446
DOW JONE..
39.961
-0,359
S&P500 I..
5.500
-0,423
L&S BREN..
66,195
+0,448
Gold
3.293
-0,300
EUR/USD
1,1374
+0,253
Bitcoin ..
94.376
+0,665

iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD ACC ETF

0-Euro-ETFs

Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. 

Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt 
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)

Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet. 

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WKN: A3DA9X ISIN: IE000D8FCSD8


38.0857  USD
0,566 +0,2142
Börse
Stand 25.04.25 - 14:38:14 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,39 Mrd. USD
Symbol CBUW
ISIN IE000D8FCSD8
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.01.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,91 +12,0 % --
17,19 +5,1 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
84,4 % Finanzdienstleistungen
2,2 % Energie
0,8 % Barmittel
12,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
42,9 % USA
14,0 % Großbritannien
12,9 % Kanada
7,4 % Schweiz
5,7 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
33,355
33,62
28.04.25 08:09 60
LT Lang & Schwarz
32,92
34,06
28.04.25 08:08 53
LT Baader Trading
33,0998
33,9052
28.04.25 08:07 28
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,3758
24.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,96
24.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
32,92
28.04.25 08:05 -- 53
Xetra
33,45
25.04.25 17:36 2.570 30
Düsseldorf
33,245
25.04.25 21:46 0 16
Frankfurt
33,185
25.04.25 19:39 0 14
Tradegate
33,615
25.04.25 22:26 200 5
München
33,34
25.04.25 08:22 0 2
Quotrix
33,515
28.04.25 07:27 0 1
gettex
33,865
28.04.25 07:35 88 1
Stuttgart
33,52
25.04.25 21:56 0 54
Euronext Amsterdam
38,0857
25.04.25 14:38 107 5
Anleihen FX
33,28
25.04.25 12:39 0 3
FINRA other OTC Issues
33,0559
09.04.25 16:10 4.500 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  84,440 % Finanzdienstleistungen
  2,160 % Energie
  0,780 % Barmittel
  12,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,430 % BROOKFIELD CORP. CL.A
7,390 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
7,350 % 3I GROUP PLC LS-,738636
7,180 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
5,870 % KKR + CO. INC. O.N.
4,080 % ARES CAPITAL CORP.
4,060 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
4,060 % EQT AB
3,750 % BRKFLD AS.M.LTD CL.A
2,990 % OWL ROCK CAP.CORP. DL-,01
45,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,850 % USA
  13,990 % Großbritannien
  12,870 % Kanada
  7,390 % Schweiz
  5,740 % Schweden
  2,530 % Frankreich
  2,160 % Australien
  1,910 % Guernsey
  0,780 % Kasse
  0,430 % Belgien
  0,370 % Japan
  0,310 % Deutschland
  0,130 % Südkorea
  0,110 % Brasilien
  8,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,720 % US Dollar
  15,240 % Pfund Sterling
  12,870 % Kanadische Dollar
  7,390 % Schweizer Franken
  5,740 % Schwedische Krone
  3,580 % Euro
  2,160 % Australische Dollar
  0,370 % Japanische Yen
  0,130 % Südkoreanischer Won
  8,800 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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