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Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A3EGBM ISIN: IE000CVN3OT8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 283,60 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000CVN3OT8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,68 | +12,1 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,3 % | Banking |
| 15,5 % | Consumer Non-Cyclical |
| 9,8 % | Insurance |
| 6,5 % | Technology |
| 5,8 % | Treasuries |
| Nach Ländern | |
| 47,4 % | North America |
| 30,6 % | Europe ex-United Kingdom |
| 15,8 % | United Kingdom |
| 3,6 % | Asia Pacific ex-Japan |
| 0,4 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,753
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,321
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aegon Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB |
| Internet | www.aegonam.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,300 % | Banking | |
| 15,500 % | Consumer Non-Cyclical | |
| 9,800 % | Insurance | |
| 6,500 % | Technology | |
| 5,800 % | Treasuries | |
| 5,600 % | Capital Goods | |
| 5,500 % | Consumer Cyclical | |
| 5,000 % | Electric | |
| 4,800 % | Communications | |
| 3,400 % | Energy | |
| 16,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,800 % | UNITED STATES TREASURY | |
| 1,300 % | SOCIETE GENERALE SA | |
| 1,300 % | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. | |
| 1,300 % | CREDIT AGRICOLE SA | |
| 1,300 % | PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | |
| 1,300 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA | |
| 1,200 % | COMCAST CORPORATION | |
| 1,100 % | ASTRAZENECA PLC | |
| 1,100 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
| 1,100 % | PENSION INSURANCE CORP PLC | |
| 83,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,400 % | North America | |
| 30,600 % | Europe ex-United Kingdom | |
| 15,800 % | United Kingdom | |
| 3,600 % | Asia Pacific ex-Japan | |
| 0,400 % | Japan | |
| 2,200 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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