Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3CZGT ISIN: IE000COQKPO9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. USD | ||
| Symbol | N1ES | ||
| ISIN | IE000COQKPO9 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,27 | +36,1 % | -- | |||
| 16,49 | +34,8 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 75,1 % | Informationstechnologie.. |
| 13,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,1 % | Industrie |
| 2,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 94,8 % | USA |
| 2,1 % | Irland |
| 1,4 % | Niederlande |
| 0,6 % | Großbritannien |
| 0,5 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 53,72 |
53,77 |
03.07.24 | 16:19 | 4.366 |
| LT Societe Generale | 53,72 |
53,77 |
03.07.24 | 16:19 | 2.949 |
| LT Baader Bank | 53,72 |
53,77 |
03.07.24 | 16:19 | 364 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,9612
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
57,9937
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
53,72
|
03.07.24 | 16:19 | -- | 4.371 |
| Stuttgart |
53,74
|
03.07.24 | 16:00 | 0 | 29 |
| Xetra |
53,75
|
03.07.24 | 16:04 | 22.035 | 26 |
| gettex |
53,74
|
03.07.24 | 16:17 | 852 | 23 |
| Düsseldorf |
53,72
|
03.07.24 | 15:16 | 0 | 8 |
| Berlin |
53,79
|
03.07.24 | 15:40 | 0 | 7 |
| Tradegate |
53,85
|
03.07.24 | 15:56 | 1.602 | 4 |
| Quotrix |
53,94
|
03.07.24 | 11:15 | 135 | 2 |
| München |
53,90
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
53,90
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
53,75
|
03.07.24 | 15:16 | 1.035 | 12 |
| SIX SWISS (USD) |
57,99
|
03.07.24 | 11:20 | 252 | 2 |
| Anleihen FX |
53,94
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
45,5868
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
53,6655
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
4.560,134
|
03.07.24 | 15:57 | 505 | 7 |
| London Stock Exchange (USD) |
57,92
|
03.07.24 | 15:23 | 303 | 5 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ-100 ESG Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR'). Der Index soll die Wertentwicklung der Unternehmen abbilden, die bestimmte ESG-Kriterien im NASDAQ-100 Index® (der 'übergeordnete Index') erfüllen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 75,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,060 % | Industrie | |
| 2,070 % | Rohstoffe | |
| 0,220 % | Versorger |
Größte Positionen
| 10,830 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 10,690 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 9,960 % | APPLE INC. | |
| 5,310 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,640 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,380 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 2,240 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,240 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 2,160 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,140 % | ADOBE INC. | |
| 49,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,810 % | USA | |
| 2,070 % | Irland | |
| 1,430 % | Niederlande | |
| 0,560 % | Großbritannien | |
| 0,500 % | Argentinien | |
| 0,340 % | China | |
| 0,300 % | Kanada |
Währungen
| 96,240 % | US Dollar | |
| 3,770 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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