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Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Brandywine Global - US Fixed Income Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A3EUCN ISIN: IE000CEG79Z6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 36,47 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000CEG79Z6 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,28 | +7,7 % | -- |
5,18 | +5,0 % | -0,0 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
84,7 % | USA |
1,1 % | Kasse |
14,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,625
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
109,58
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Fonds besteht in die Erzielung einer Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten. Zu diesen festverzinslichen Wertpapieren gehören Schuldtitel, die von den USA, ihren Behörden oder Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben oder garantiert werden (einschließlich an einen Inflationsindex gebundener Wertpapiere und Kommunalanleihen), Unternehmensschuldtitel von US- Emittenten, einschließlich Schuldverschreibungen, Anleihen (einschließlich Nullkupon-Anleihen), wandelbare und nicht wandelbare Anleihen (ausgenommen CoCo-Bonds), Commercial Paper, Einlagenzertifikate, frei übertragbare Eigenwechsel und Bankakzepte, die von Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Versorger und Finanzen, von Geschäftsbanken oder von Bankenholdings emittiert werden, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Collateralised Loan Obligations und forderungsbesicherte Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Inte.. |
---|---|
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | Bank of New York Mellon.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
25,660 % | USA 15.08.2052 3 | |
12,430 % | USA 23/33 | |
8,580 % | USA 23/28 | |
7,630 % | USA 23/25 FLR | |
3,800 % | Ginnie 5.5% 12/20/2053 | |
3,390 % | FNMA POOL MA4806 FN 11/52 FIXE 5.0000%.. | |
3,000 % | FNMA 22/52 POOL MA4626 | |
2,990 % | GNMA II 5.5% 11/20/53 | |
2,980 % | FNMA 22/52 POOL MA4783 | |
2,970 % | FNMA 22/52 POOL MA4733 | |
26,570 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
84,720 % | USA | |
1,080 % | Kasse | |
14,200 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
84,720 % | US Dollar | |
15,280 % | übrige Währungen |
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