Fidelity Digital Health UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3DNZJ ISIN: IE000BPQIAA3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,82 Mio. USD | ||
| Symbol | FDHT | ||
| ISIN | IE000BPQIAA3 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,21 | -9,0 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 88,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,7 % | Informationstechnologie.. |
| 3,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 68,3 % | USA |
| 7,1 % | Schweiz |
| 5,0 % | Japan |
| 4,2 % | Dänemark |
| 3,4 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 14:52 | 400 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 14:49 | 174 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 14:48 | 173 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,3152
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
4,6959
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 14:49 | -- | 400 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 14:35 | 0 | 21 |
| gettex |
|
22.07.24 | 14:47 | 98 | 15 |
| Düsseldorf |
4,34
|
22.07.24 | 14:16 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
4,331
|
22.07.24 | 13:58 | 0 | 7 |
| Xetra |
4,3425
|
22.07.24 | 13:12 | 0 | 3 |
| München |
4,366
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
3,6172
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
4,2978
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
4,287
|
19.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
4,1595
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
4,681
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
3,652
|
22.07.24 | 11:38 | 13 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
4,668
|
19.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Digital Health ESG Tilted Index NR (der 'Index') entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 87,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,930 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
| 4,820 % | VEEVA SYSTEMS A DL-,00001 | |
| 4,560 % | DEXCOM INC. DL-,001 | |
| 4,190 % | RESMED INC. DL-,004 | |
| 4,040 % | INSULET CORP. DL -,001 | |
| 3,890 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
| 3,390 % | FISHER + PAYKEL HEALTH. | |
| 3,040 % | PRO MEDICUS LTD. | |
| 2,790 % | MAXIMUS INC. | |
| 2,570 % | IRHYTHM TECHN.INC.DL-,001 | |
| 61,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,270 % | USA | |
| 7,110 % | Schweiz | |
| 4,960 % | Japan | |
| 4,200 % | Dänemark | |
| 3,390 % | Neuseeland | |
| 3,040 % | Australien | |
| 2,330 % | Schweden | |
| 2,120 % | Niederlande | |
| 1,810 % | Hong Kong | |
| 1,520 % | China | |
| 1,240 % | Deutschland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,790 % | US Dollar | |
| 7,110 % | Schweizer Franken | |
| 4,960 % | Japanische Yen | |
| 4,200 % | Dänische Kronen | |
| 3,390 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,360 % | Euro | |
| 3,040 % | Australische Dollar | |
| 2,330 % | Schwedische Krone | |
| 1,810 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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