Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC Fonds
WKN: A3EV9W ISIN: IE000BJKVS14
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 16.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 176,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000BJKVS14 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 3,47 | +6,7 % | -4,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,3 % | Großbritannien |
| 13,0 % | Niederlande |
| 8,7 % | Luxemburg |
| 8,1 % | USA |
| 6,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,73
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden und auf Euro lauten, auf andere Währungen als Euro lauten und gegenüber dem Euro abgesichert sind oder in eine Kombination aus beidem. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Man Asset Management (I.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.man.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 4,530 % | MAREX GROUP 23/28 MTN | |
| 3,830 % | ATHENE GLOB. 24/27 FLRMTN | |
| 3,790 % | CITYCON TR. 24/29 MTN | |
| 3,640 % | HMH HOLDING 23/26 | |
| 3,380 % | ADVNZI FRN 02/28/34 (EUR003M+675) | |
| 2,920 % | GLOBALW. REI 18/25 MTN | |
| 2,670 % | UTMOST GROUP 21/31 | |
| 2,650 % | BK VALLETTA 22/27 FLR MTN | |
| 2,540 % | CLOSE BROTH 23/UND. FLR | |
| 2,530 % | AIRSWIFT GLB 24/29 | |
| 67,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,330 % | Großbritannien | |
| 13,020 % | Niederlande | |
| 8,740 % | Luxemburg | |
| 8,080 % | USA | |
| 6,360 % | Deutschland | |
| 4,880 % | Guernsey | |
| 2,880 % | Norwegen | |
| 2,650 % | Malta | |
| 2,640 % | Österreich | |
| 2,590 % | Schweden | |
| 2,200 % | Spanien | |
| 2,040 % | Schweiz | |
| 1,980 % | Kanada | |
| 1,830 % | Estland | |
| 1,820 % | Zypern | |
| 1,740 % | Frankreich | |
| 1,690 % | Italien | |
| 1,550 % | Rumänien | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,470 % | Chile | |
| 1,270 % | Belgien | |
| 1,000 % | Island | |
| 0,760 % | Singapur | |
| 0,600 % | Gibraltar | |
| 0,500 % | Kroatien | |
| 0,260 % | Polen | |
| 0,240 % | Finnland |
Währungen
| 52,530 % | Euro | |
| 32,320 % | Pfund Sterling | |
| 18,150 % | US Dollar | |
| 2,360 % | Schwedische Krone | |
| 2,040 % | Schweizer Franken | |
| 0,220 % | Norwegische Krone |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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