Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 306,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000B321P61 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,40 | +5,9 % | -6,2 % |
10,44 | +17,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
18,1 % | Banken |
11,1 % | Gesundheit |
7,1 % | Wohnbau/ Immobilien |
7,0 % | Energie |
6,8 % | Lebensmittel/Getränke/T.. |
Nach Ländern | |
63,5 % | USA & Kanada |
33,5 % | Westeuropa |
1,2 % | Sonstige |
0,8 % | Osteuropa |
0,4 % | Lateinamerika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,48
|
01.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalschutz und attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen liegen, die mit den als Benchmark dienenden Staatsanleihen ähnlicher Duration wie das Portfolio erzielt werden können. Der Teilfonds investiert überwiegend in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (u. a. fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (wie Promissory Notes) und Anleihen), die an anerkannten Börsen gehandelt werden und von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern begeben werden.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | -- |
18,150 % | Banken | |
11,080 % | Gesundheit | |
7,080 % | Wohnbau/ Immobilien | |
6,950 % | Energie | |
6,840 % | Lebensmittel/Getränke/Tabak | |
5,400 % | Investitionsgüter | |
5,180 % | Telekommunikation | |
5,070 % | Technologie | |
4,840 % | Versorger | |
4,600 % | Auto/-Zulieferer | |
24,810 % | übrige Bestandteile |
1,900 % | Ford Motor Credit Co Llc | |
1,610 % | Hca Inc | |
1,480 % | Jpmorgan Chase & Co | |
1,440 % | T-mobile Usa Inc | |
1,420 % | Cvs Health Corp | |
1,380 % | Abbvie Inc | |
1,270 % | Lowe's Cos Inc | |
1,220 % | Bank Of America Corp | |
1,200 % | At&t Inc | |
1,190 % | Barclays Plc | |
85,890 % | übrige Positionen |
63,500 % | USA & Kanada | |
33,520 % | Westeuropa | |
1,250 % | Sonstige | |
0,770 % | Osteuropa | |
0,420 % | Lateinamerika | |
0,310 % | Afrika/Naher Osten | |
0,230 % | Asien (exkl. Japan) |
68,000 % | USD | |
26,640 % | EUR | |
5,360 % | GBP |