Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 176,44 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0009533641 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,36 | +4,1 % | -2,9 % |
5,44 | +3,3 % | -7,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
71,3 % | USA |
1,3 % | Frankreich |
1,2 % | Irland |
1,1 % | Dänemark |
0,8 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,19
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten vereinbar ist. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index um mindestens 0,75 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen, 70% davon mit Investment-Grade- Rating, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageberater kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
8,870 % | USA 31.07.2024 3 | |
7,560 % | USA 24/26 | |
2,680 % | USA 24/29 | |
2,220 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
2,110 % | Janus Henderson Asset-Backed Securitie.. | |
1,600 % | CENTENE 19/27 | |
1,330 % | BK AMER NA 23/26 | |
1,240 % | CHARL.SCHWAB 23/26 | |
1,230 % | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Tru.. | |
1,150 % | DANSKE BK 23/26 FLR MTN | |
70,010 % | übrige Positionen |
71,270 % | USA | |
1,320 % | Frankreich | |
1,190 % | Irland | |
1,150 % | Dänemark | |
0,810 % | Luxemburg | |
0,570 % | Großbritannien | |
0,410 % | Kasse | |
0,370 % | Niederlande | |
0,290 % | Kanada | |
0,290 % | Schweiz | |
0,280 % | Kayman Inseln | |
22,050 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |