Janus Henderson Flexible Income Fund - A2 EUR ACC H Fonds
WKN: 933862 ISIN: IE0009516141
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 498,12 Mio. USD | ||
| Symbol | FK4I | ||
| ISIN | IE0009516141 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,17 | -0,4 % | -14,2 % | |||
| 6,11 | +2,5 % | -1,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,9 % | Banken |
| 7,6 % | Nichtzyklische Konsumgü.. |
| 4,3 % | Technologie |
| 3,7 % | Versicherungen |
| 3,2 % | Elektrogeräte |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,68
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
18,61
|
03.07.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert mindestens 67% (normalerweise jedoch mehr als 80%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Bond Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Bestandteile
| 8,900 % | Banken | |
| 7,620 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
| 4,330 % | Technologie | |
| 3,670 % | Versicherungen | |
| 3,240 % | Elektrogeräte | |
| 2,750 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 2,500 % | Energie | |
| 2,500 % | Investitionsgüter | |
| 1,660 % | Kommunikation | |
| 1,370 % | Broker/Vermögensverwalter/ Börsen | |
| 61,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,920 % | USA 24/34 | |
| 2,010 % | Janus Henderson Asset-Backed Securitie.. | |
| 1,790 % | Fannie Mae Pool | |
| 1,250 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 0,960 % | FED.H.LN M. 23/53 RA9851 | |
| 0,880 % | USA 24/54 | |
| 0,860 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 0,810 % | CADENCE DESIGN SYS. 14/24 | |
| 0,770 % | CH.COM./CORP 23/34 | |
| 0,770 % | CBRE SVC 23/34 | |
| 85,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | USA |
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