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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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Fondsvolumen | 267,72 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0009240692 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,69 | +4,7 % | -18,4 % |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,9 % | USA |
9,7 % | Japan |
6,2 % | China |
4,6 % | Kanada |
4,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,0569
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,08
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,150 % | JAPAN 24/26 | |
2,940 % | FNMA 22/52 POOL MA4562 | |
2,890 % | CHINA 21/31 | |
2,350 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
2,110 % | FN FS7058 2.500% 01-01-54 | |
2,080 % | SPANIEN 24/34 | |
2,040 % | JAPAN 20/25 | |
2,010 % | EDC 24/34 | |
1,920 % | KOREA, REP. 23/33 | |
1,730 % | CHINA DEV.BK 24/27 | |
74,780 % | übrige Positionen |
27,940 % | USA | |
9,660 % | Japan | |
6,240 % | China | |
4,640 % | Kanada | |
4,640 % | Großbritannien | |
4,450 % | Deutschland | |
4,000 % | Spanien | |
3,360 % | Frankreich | |
2,350 % | Südafrika | |
2,280 % | Kasse | |
2,060 % | Südkorea | |
1,990 % | Dänemark | |
1,850 % | Mexiko | |
1,610 % | Italien | |
1,600 % | Brasilien | |
1,570 % | Irland | |
1,320 % | Indonesien | |
1,310 % | Niederlande | |
1,300 % | Australien | |
0,950 % | Schweiz | |
0,950 % | Supranational | |
0,630 % | Luxemburg | |
0,570 % | Chile | |
0,500 % | Philippinen | |
0,500 % | Polen | |
0,480 % | Norwegen | |
0,470 % | Singapur | |
0,380 % | Malaysia | |
0,370 % | Schweden | |
0,310 % | Thailand | |
0,140 % | Neuseeland | |
9,580 % | übrige Länder |
43,310 % | US Dollar | |
19,500 % | Euro | |
9,620 % | Japanische Yen | |
6,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,760 % | Pfund Sterling | |
2,560 % | Kanadische Dollar | |
2,350 % | Südafrikanischer Rand | |
2,060 % | Südkoreanischer Won | |
1,600 % | Brasilianische Real | |
1,320 % | Indonesische Rupiah | |
1,300 % | Australische Dollar | |
1,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,000 % | Dänische Kronen | |
0,500 % | Schweizer Franken | |
0,380 % | Malaysische Ringgit | |
0,370 % | Schwedische Krone | |
0,310 % | Thailändischer Baht | |
0,150 % | Singapur-Dollar | |
0,140 % | Neuseeland-Dollar | |
2,430 % | übrige Währungen |