Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,20 Mrd. USD | ||
Symbol | LESU | ||
ISIN | IE0008TKP6O7 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,52 | +24,5 % | +98,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
35,2 % | Technology |
12,8 % | Financials |
11,8 % | Health Care |
10,5 % | Communication Services |
9,1 % | Industrials |
Nach Ländern | |
100,0 % | US |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 27.07.24 | 11:59 | 12.224 | ||
LT Societe Generale | 26.07.24 | 22:59 | 9.875 | ||
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 2.785 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
40,3694
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
43,823
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
26.07.24 | 22:59 | 12 | 12.221 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 1.801 | 36 |
Xetra |
40,745
|
26.07.24 | 17:36 | 21.039 | 21 |
Düsseldorf |
40,78
|
26.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
40,80
|
26.07.24 | 21:53 | 0 | 12 |
Frankfurt |
40,85
|
26.07.24 | 19:37 | 516 | 3 |
München |
40,96
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Xetra (USD) |
44,195
|
26.07.24 | 17:36 | 2.988 | 2 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
40,755
|
26.07.24 | 17:44 | 52.259 | 46 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Select ESG Rating & Trend Leaders Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein breit gefächerter marktkapitalisierungsgewichteter Index zur Messung der Wertentwicklung von Wertpapieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wobei die Gewichtung der Branchengruppen insgesamt in etwa dem S&P SmallCap 600 Index (der 'Hauptindex') entspricht. Der Hauptindex ist ein Aktienindex, der die in den USA gehandelten Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung repräsentiert. Der Index konzentriert sich auf 75 % der Free-Float- Marktkapitalisierung jeder Industriegruppe innerhalb des Hauptindex und verwendet dazu den S&P Dow Jones Indices ('DJI') ESG Score als bestimmendes Merkmal. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | Amundi Ireland Limited |
Anschrift |
George's Quay
Dublin 2 , IE |
Internet | www.amundi.ie |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe. |
35,230 % | Technology | |
12,760 % | Financials | |
11,830 % | Health Care | |
10,460 % | Communication Services | |
9,110 % | Industrials | |
8,990 % | Consumer Discretionary | |
5,780 % | Consumer Staples | |
2,510 % | Materials | |
2,210 % | Real Estate | |
0,620 % | Utilities | |
0,500 % | Energy | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
12,780 % | MICROSOFT CORP | |
11,810 % | NVIDIA CORP | |
4,460 % | ALPHABET INC CL A | |
3,920 % | ALPHABET INC CL C | |
2,220 % | TESLA INC | |
1,880 % | VISA INC-CLASS A SHARES | |
1,690 % | PROCTER & GAMBLE CO/THE | |
1,440 % | HOME DEPOT INC | |
1,250 % | ABBVIE INC | |
1,140 % | COCA-COLA CO/THE | |
57,410 % | übrige Positionen |
100,000 % | US |
100,000 % | USD |