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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
06.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 11,61 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0008GP8K07 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,40 | +10,3 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,5 % | Global |
1,5 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,6327
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in Impact Bonds mit positiven ökologischen oder sozialen Auswirkungen langfristige Erträge und Kapitalzuwachs in Euro zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Impact Bonds, die von Unternehmen des Finanzsektors begeben werden und neben finanziellen Erträgen auch einen sozialen und/oder ökologischen Mehrwert anstreben. Der Fonds kann in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen investieren, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes, sofern diese die Kriterien für Impact Bonds erfüllen. Die Impact Bonds, in die der Fonds investiert, basieren entweder auf den Prinzipien der ICMA, oder auf gleichwertigen Standards, wenn sie vom zuständigen Anlageverwalter als angemessen und ebenbürtig erachtet werden. Der Fonds wird unter anderem in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit befristeter oder unbefristeter Laufzeit investieren. Der Fonds wird maximal 20% seines Vermögens in Wertpapiere ohne Rating investieren. Darunter können auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade fallen. Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Beitrag zu positiven Auswirkungen auf die Umwelt und zu einer neuen, nachhaltigeren Gesellschaft zu leisten.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Dockline, Mayor Street IFSC
D01 K8N7 Dublin , IE |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,900 % | Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031 | |
4,440 % | AXA SA 1.375% 07/10/2041 | |
3,680 % | Australia & New Zealand Banking Group .. | |
3,400 % | de Volksbank NV 1.75% 22/10/2030 | |
3,120 % | Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 | |
3,100 % | Standard Chartered PLC 0.8% 17/11/2029 | |
2,950 % | Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30.. | |
2,850 % | Generali 5.399% 20/04/2033 | |
2,790 % | Commerzbank AG 5.25% 25/03/2029 | |
2,770 % | Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 | |
66,000 % | übrige Positionen |
98,530 % | Global | |
1,470 % | Liquidität |