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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 26,58 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0008376174 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,85 | +5,6 % | -14,0 % |
6,98 | +10,6 % | -14,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,9 % | USA |
9,3 % | Australien |
8,2 % | Japan |
7,6 % | Malaysia |
6,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,141
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
16,6068
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE World Government Bond Index ('WGBI') liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im WGBI-Index enthalten sind. Bis zu 50 % des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Ländern außerhalb der USA, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Japans oder Norwegens. Der Fonds wird weniger als 30 % seines Gesamtvermögens außerhalb dieser Länder anlegen. Der Fonds wird in mindestens drei Länder investieren. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment- Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds kann ferner weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE World Government Bond Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet; das bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein.
Name | First Sentier Investors |
Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
10,490 % | EURO-OAT SEP 24 06-SEP-2024 | |
9,180 % | AUSTRALIA 20/51 | |
8,200 % | US TREASURY 2043 | |
6,490 % | USA 15.08.2051 2 | |
6,050 % | MALAYSIA 19/40 | |
5,150 % | JAPAN 23/25 | |
4,380 % | USA 15.08.2029 1,625 | |
3,670 % | REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029 | |
3,670 % | INDONESIA (REPUBLIC OF) #32 1.33 25-MA.. | |
3,580 % | INDONESIA 19/25 | |
39,140 % | übrige Positionen |
21,930 % | USA | |
9,340 % | Australien | |
8,180 % | Japan | |
7,600 % | Malaysia | |
6,930 % | Frankreich | |
4,820 % | Großbritannien | |
4,500 % | Italien | |
3,580 % | Indonesien | |
3,280 % | Hong Kong | |
2,030 % | Südkorea | |
1,790 % | Kanada | |
1,430 % | Spanien | |
1,170 % | Niederlande | |
0,860 % | Deutschland | |
0,850 % | Mexiko | |
0,710 % | Belgien | |
0,550 % | Singapur | |
0,480 % | Polen | |
0,470 % | Österreich | |
0,420 % | Finnland | |
0,380 % | Dänemark | |
0,360 % | Israel | |
0,320 % | Irland | |
0,160 % | Neuseeland | |
0,160 % | Schweden | |
0,150 % | Norwegen | |
17,550 % | übrige Länder |
36,560 % | US Dollar | |
30,100 % | Euro | |
9,340 % | Australische Dollar | |
7,600 % | Malaysische Ringgit | |
4,850 % | Japanische Yen | |
4,820 % | Pfund Sterling | |
3,580 % | Indonesische Rupiah | |
1,790 % | Kanadische Dollar | |
0,850 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,550 % | Singapur-Dollar | |
0,480 % | Polnischer Zloty | |
0,380 % | Dänische Kronen | |
0,360 % | Israelischer Shekel | |
0,160 % | Schwedische Krone | |
0,160 % | Neuseeland-Dollar | |
0,150 % | Norwegische Krone |