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Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3ESZC ISIN: IE0007PJ9UL1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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|||
Fondsvolumen | 37,52 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0007PJ9UL1 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,71 | +12,8 % | -- |
5,37 | +22,5 % | +24,4 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,5 % | Kayman Inseln |
7,5 % | Großbritannien |
7,3 % | Mexiko |
5,3 % | Niederlande |
5,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,7566
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in USD |
113,1706
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 12 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt eine attraktive Gesamtrendite (Erträge plus Kapitalzuwachs) zu erzielen, indem er in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind und von Unternehmen, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und sonstigen Unternehmensformen begeben werden, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Investment-Grade- und Sub- Investment-Grade-Rating, die von einer anerkannten Rating-Agentur wie Moody's, S&P und Fitch bewertet werden, wobei mehr als 50 % des Fondsvermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating investiert werden können. Der Investment-Research-Prozess basiert auf einer mehrstufigen Analyse von a) Geschäftsrisiken, b) finanziellen Risiken, c) der Struktur von Anleihegeschäften sowie d) ESG-Gesichtspunkten. Im Hinblick auf ESG-Gesichtspunkte konzentriert sich der Anlageverwalter auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte und integriert diese Überlegungen durch i) ein eigenes ESG-Scoring, ii) Ausschlüsse und iii) ESG-Einschränkungen. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
---|---|
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,800 % | QNB FINANCE 20/25 MTN | |
1,310 % | NIAGARA ENERGY 5.746% 10/03/34 | |
1,260 % | AIA GROUP 21/UND. FLR | |
1,260 % | SANDS CHINA 21/31 | |
1,190 % | GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS | |
1,160 % | EIG PEARL H. 22/36 REGS | |
1,040 % | MEGLOBAL CAN 20/25 MTN | |
1,040 % | NETWORK I2I 19/UND. | |
1,040 % | WYNN MACAU 20/26 REGS | |
1,030 % | MELCO RESORT 19/26 REGS | |
87,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,520 % | Kayman Inseln | |
7,450 % | Großbritannien | |
7,290 % | Mexiko | |
5,350 % | Niederlande | |
5,330 % | Luxemburg | |
3,960 % | Hong Kong | |
3,790 % | USA | |
3,250 % | Chile | |
2,650 % | Kasse | |
2,640 % | Südkorea | |
2,340 % | Kanada | |
2,340 % | Jungferninseln (British) | |
2,190 % | Indien | |
1,770 % | Peru | |
1,690 % | Argentinien | |
1,580 % | Türkei | |
1,570 % | Mauritius | |
1,460 % | Saudi-Arabien | |
1,320 % | Indonesien | |
1,200 % | Kolumbien | |
1,190 % | Jersey | |
1,090 % | Österreich | |
1,020 % | Thailand | |
1,000 % | China | |
1,000 % | Isle of Man | |
0,920 % | Israel | |
0,910 % | Bermuda | |
0,910 % | Philippinen | |
0,910 % | Singapur | |
0,730 % | Supranational | |
0,710 % | Malaysia | |
0,680 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,640 % | Brasilien | |
0,620 % | Nigeria | |
0,550 % | Dominikanische Republik | |
0,540 % | Ungarn | |
0,530 % | Trinidad und Tobago | |
0,520 % | Kasachstan | |
0,510 % | Macao | |
0,450 % | Panama | |
10,880 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,350 % | US Dollar | |
2,650 % | übrige Währungen |
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