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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 8,63 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0007471927 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,06 | +4,3 % | -3,4 % |
6,17 | +6,2 % | -3,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,4 % | USA |
0,6 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
174,8595
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
193,7443
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds versucht die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
70 Sir John Rogerson?s Quay
2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,070 % | USA 23/33 | |
0,910 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
0,900 % | USA 24/34 | |
0,890 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
0,870 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
0,860 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
0,860 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
0,860 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
0,820 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
0,760 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
91,200 % | übrige Positionen |
99,400 % | USA | |
0,600 % | Sonstige |