DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.317
-0,620
EUR/USD
1,1384
-0,204
Bitcoin ..
94.454
-0,571

Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3D7QX ISIN: IE000716YHJ7


505.7  GBp
0,657 +3,30
Börse
Stand 29.04.25 - 17:35:16 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,40 Mrd. USD
Symbol FWIA
ISIN IE000716YHJ7
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.06.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,89 +2,9 % --
17,19 +4,0 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,1 % Informationstechnologie..
18,4 % Finanzdienstleistungen
15,6 % Sonstige Konsumgüter
11,6 % Industrie
10,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
61,1 % USA
5,8 % Japan
3,5 % Großbritannien
3,1 % China
2,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
5,968
5,982
29.04.25 21:59 5.353
LT Lang & Schwarz
5,961
6,011
29.04.25 22:57 4.673
LT Baader Trading
5,9526
5,9969
29.04.25 22:59 1.031
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,9205
28.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,7541
28.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,961
29.04.25 22:33 47.192 4.669
Xetra
5,939
29.04.25 17:36 82.842 240
gettex
5,999
29.04.25 22:58 10.827 100
Stuttgart
5,971
29.04.25 21:56 424 58
Tradegate
5,976
29.04.25 22:26 73.976 50
Düsseldorf
5,968
29.04.25 21:46 0 16
Frankfurt
5,942
29.04.25 16:12 0 4
Berlin
5,949
29.04.25 10:25 0 4
Quotrix
5,947
29.04.25 13:27 500 2
München
5,915
29.04.25 08:09 0 1
Euronext Milan
5,952
29.04.25 17:45 62.856 184
SIX SWISS (CHF)
5,5866
29.04.25 17:36 23.366 45
Anleihen FX
5,957
29.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
5,0328
29.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
6,6926
29.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
5,899
29.04.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
505,70
29.04.25 17:35 409.009 204
London Stock Exchange (USD)
6,783
29.04.25 17:35 185.509 158

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des FTSE All-World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein Teilindex des FTSE Global Equity Index Series ('GEIS'), der darauf ausgerichtet ist, über 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung zu erfassen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. insbesondere Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Gewichtungen von Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,400 % Finanzdienstleistungen
  15,630 % Sonstige Konsumgüter
  11,550 % Industrie
  10,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,160 % Energie
  3,780 % Rohstoffe
  2,700 % Versorger
  2,290 % Immobilien
  0,260 % Barmittel
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,220 % APPLE INC.
3,600 % MICROSOFT DL-,00000625
3,280 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,310 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,630 % META PLATF. A DL-,000006
1,180 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,990 % BROADCOM INC. DL-,001
0,980 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
0,930 % TESLA INC. DL -,001
0,930 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
79,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,060 % USA
  5,830 % Japan
  3,500 % Großbritannien
  3,070 % China
  2,360 % Schweiz
  2,350 % Kanada
  2,310 % Frankreich
  2,200 % Deutschland
  1,950 % Indien
  1,690 % Taiwan
  1,650 % Australien
  1,480 % Irland
  1,360 % Niederlande
  0,920 % Südkorea
  0,780 % Schweden
  0,710 % Spanien
  0,610 % Hong Kong
  0,550 % Dänemark
  0,500 % Italien
  0,440 % Singapur
  0,430 % Saudi-Arabien
  0,400 % Brasilien
  0,350 % Südafrika
  0,300 % Finnland
  0,260 % Kasse
  0,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,230 % Israel
  0,220 % Belgien
  0,220 % Malaysia
  0,210 % Mexiko
  0,170 % Indonesien
  0,150 % Jersey
  0,150 % Katar
  0,130 % Luxemburg
  0,130 % Thailand
  0,120 % Bermuda
  0,120 % Norwegen
  0,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,730 % US Dollar
  8,670 % Euro
  5,830 % Japanische Yen
  2,320 % Pfund Sterling
  2,310 % Schweizer Franken
  2,130 % Kanadische Dollar
  1,950 % Indische Rupie
  1,690 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,610 % Hongkong-Dollar
  1,490 % Australische Dollar
  1,200 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,920 % Südkoreanischer Won
  0,730 % Schwedische Krone
  0,550 % Dänische Kronen
  0,440 % Singapur-Dollar
  0,430 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,400 % Brasilianische Real
  0,350 % Südafrikanischer Rand
  0,250 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,230 % Israelischer Shekel
  0,220 % Malaysische Ringgit
  0,210 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,170 % Indonesische Rupiah
  0,150 % Katar-Riyal
  0,130 % Thailändischer Baht
  0,120 % Norwegische Krone
  0,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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