Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 233,79 Mio. USD | ||
Symbol | EXUS | ||
ISIN | IE0006WW1TQ4 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
21,4 % | Finanzdienstleistungen |
18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
16,3 % | Industrie |
13,8 % | Informationstechnologie.. |
11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
20,3 % | Japan |
12,9 % | Großbritannien |
10,5 % | Kanada |
9,8 % | Frankreich |
9,3 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:58 | 2.659 | ||
LT Societe Generale | 23.07.24 | 04:01 | 539 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 460 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,2715
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
31,8767
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 22:11 | 2.518 | 2.684 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 11.312 | 74 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 2.796 | 58 |
Xetra |
29,55
|
22.07.24 | 17:36 | 24.712 | 33 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:26 | 6.993 | 19 |
Düsseldorf |
29,57
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 09:22 | 52 | 3 |
München |
29,455
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Berlin |
29,44
|
22.07.24 | 10:25 | 0 | 1 |
Frankfurt |
29,53
|
22.07.24 | 19:38 | 220 | 1 |
Euronext Milan |
29,535
|
22.07.24 | 17:44 | 12.018 | 20 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (USD) |
32,1175
|
22.07.24 | 17:35 | 8.749 | 19 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World ex USA Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung von Unternehmen aus weltweiten Industrieländern mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Die Basiswerte des Index sind in mehreren Währungen notiert. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
21,350 % | Finanzdienstleistungen | |
18,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,320 % | Industrie | |
13,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,170 % | Rohstoffe | |
5,700 % | Energie | |
3,120 % | Versorger | |
1,870 % | Immobilien | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
2,550 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,240 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,470 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,310 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,240 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,170 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
1,150 % | SAP SE O.N. | |
1,140 % | LVMH EO 0,3 | |
1,140 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
1,060 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
85,530 % | übrige Positionen |
20,330 % | Japan | |
12,880 % | Großbritannien | |
10,470 % | Kanada | |
9,770 % | Frankreich | |
9,280 % | Schweiz | |
7,690 % | Deutschland | |
6,400 % | Australien | |
5,060 % | Niederlande | |
3,570 % | Dänemark | |
2,900 % | Schweden | |
2,290 % | Spanien | |
2,130 % | Italien | |
1,560 % | Hong Kong | |
1,220 % | Singapur | |
0,900 % | Finnland | |
0,710 % | Belgien | |
0,700 % | Irland | |
0,660 % | Israel | |
0,530 % | Norwegen | |
0,230 % | Neuseeland | |
0,170 % | Österreich | |
0,150 % | Luxemburg | |
0,150 % | Portugal | |
0,250 % | übrige Länder |
31,280 % | Euro | |
20,330 % | Japanische Yen | |
9,840 % | Kanadische Dollar | |
8,700 % | Schweizer Franken | |
7,950 % | Pfund Sterling | |
5,790 % | Australische Dollar | |
5,680 % | US Dollar | |
3,570 % | Dänische Kronen | |
2,900 % | Schwedische Krone | |
1,480 % | Hongkong-Dollar | |
1,020 % | Singapur-Dollar | |
0,660 % | Israelischer Shekel | |
0,530 % | Norwegische Krone | |
0,210 % | Neuseeland-Dollar | |
0,060 % | übrige Währungen |