DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,086
EUR/USD
1,0825
+0,050
Bitcoin ..
72.333
-0,406

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3EMZ3 ISIN: IE0006MM8VN6


10.13  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 29.10.24 - 17:44:59 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 181,05 Mio. USD
Symbol JAGA
ISIN IE0006MM8VN6
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Myles Bradsha..
Auflagedatum 11.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,33 +7,7 % --
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,4 % USA
6,2 % China
5,7 % Großbritannien
5,1 % Frankreich
4,6 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
10,114
10,148
29.10.24 17:35 1.644
LT Baader Bank
10,0385
10,2225
29.10.24 17:49 148
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,1315
28.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,9582
28.10.24 08:00 -- 4
gettex
10,0385
29.10.24 21:47 100 30
Düsseldorf
10,0385
29.10.24 21:47 0 16
Frankfurt
10,0385
29.10.24 19:38 0 12
Xetra
10,131
29.10.24 17:36 0 4
Berlin
10,12
29.10.24 10:25 0 3
Tradegate
10,1306
29.10.24 22:02 -- 1
Quotrix
10,135
29.10.24 07:57 0 1
München
10,2125
29.10.24 08:34 0 1
SIX SWISS (GBP)
8,4732
29.10.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
10,1686
29.10.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
10,13
29.10.24 17:44 -- 1
SIX SWISS (USD)
10,9485
29.10.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange (USD)
10,944
29.10.24 17:35 3.000 1
London Stock Exchange (GBP)
8,414
29.10.24 17:35 -- 1

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged (der 'Vergleichsindex'). Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Investment-Grade-Anleihen und nutzt gegebenenfalls Derivate, um ein Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten aufzubauen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Investment-Grade-Anleihen (einschließlich ABS/MBS) zu investieren, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten ('DFI'). Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
9,720 % F/C 3MO EURO EURIBOR SEP25
9,710 % F/C 3MO EURO EURIBOR JUN25
8,910 % USA 24/26
7,230 % USA 24/26
6,200 % CHINA 24/31
3,110 % CHINA GOVE 2.12% 06/25/31/CNY/
1,950 % FNMA 23/53 POOL MA5072
1,710 % MEXICO 2031
1,710 % JAPAN 23/33
1,570 % UMBS P#SD8233 5% 07/01/52
48,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,390 % USA
  6,200 % China
  5,700 % Großbritannien
  5,140 % Frankreich
  4,640 % Kanada
  4,400 % Italien
  4,230 % Japan
  3,280 % Spanien
  2,600 % Mexiko
  2,140 % Kasse
  1,220 % Kayman Inseln
  1,200 % Australien
  1,170 % Irland
  1,150 % Schweiz
  1,110 % Deutschland
  0,720 % Niederlande
  0,600 % Ungarn
  0,550 % Dänemark
  0,540 % Indonesien
  0,530 % Portugal
  0,490 % Südkorea
  0,420 % Supranational
  0,360 % Belgien
  0,360 % Kolumbien
  0,350 % Costa Rica
  0,340 % Dominikanische Republik
  0,310 % Bahrain
  0,290 % Kroatien
  0,290 % Israel
  0,240 % Rumänien
  0,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,190 % Luxemburg
  0,190 % Singapur
  0,150 % Thailand
  0,140 % Bermuda
  0,130 % Polen
  0,120 % Indien
  0,110 % Brasilien
  0,100 % Norwegen
  9,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,750 % US Dollar
  21,780 % Euro
  9,310 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,040 % Japanische Yen
  3,420 % Pfund Sterling
  2,560 % Kanadische Dollar
  1,710 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,300 % Ungarische Forint
  2,130 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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