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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3EMZ3 ISIN: IE0006MM8VN6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 181,05 Mio. USD | ||
| Symbol | JAGA | ||
| ISIN | IE0006MM8VN6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,33 | +7,7 % | -- |
| 4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,4 % | USA |
| 6,2 % | China |
| 5,7 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Frankreich |
| 4,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 17:35 | 1.644 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 17:49 | 148 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,1315
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,9582
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 100 | 30 |
| Düsseldorf |
10,0385
|
29.10.24 | 21:47 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
10,0385
|
29.10.24 | 19:38 | 0 | 12 |
| Xetra |
10,131
|
29.10.24 | 17:36 | 0 | 4 |
| Berlin |
10,12
|
29.10.24 | 10:25 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
10,2125
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
8,4732
|
29.10.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
10,1686
|
29.10.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
10,13
|
29.10.24 | 17:44 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
10,9485
|
29.10.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
10,944
|
29.10.24 | 17:35 | 3.000 | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
8,414
|
29.10.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged (der 'Vergleichsindex'). Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Investment-Grade-Anleihen und nutzt gegebenenfalls Derivate, um ein Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten aufzubauen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Investment-Grade-Anleihen (einschließlich ABS/MBS) zu investieren, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten ('DFI'). Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,720 % | F/C 3MO EURO EURIBOR SEP25 | |
| 9,710 % | F/C 3MO EURO EURIBOR JUN25 | |
| 8,910 % | USA 24/26 | |
| 7,230 % | USA 24/26 | |
| 6,200 % | CHINA 24/31 | |
| 3,110 % | CHINA GOVE 2.12% 06/25/31/CNY/ | |
| 1,950 % | FNMA 23/53 POOL MA5072 | |
| 1,710 % | MEXICO 2031 | |
| 1,710 % | JAPAN 23/33 | |
| 1,570 % | UMBS P#SD8233 5% 07/01/52 | |
| 48,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,390 % | USA | |
| 6,200 % | China | |
| 5,700 % | Großbritannien | |
| 5,140 % | Frankreich | |
| 4,640 % | Kanada | |
| 4,400 % | Italien | |
| 4,230 % | Japan | |
| 3,280 % | Spanien | |
| 2,600 % | Mexiko | |
| 2,140 % | Kasse | |
| 1,220 % | Kayman Inseln | |
| 1,200 % | Australien | |
| 1,170 % | Irland | |
| 1,150 % | Schweiz | |
| 1,110 % | Deutschland | |
| 0,720 % | Niederlande | |
| 0,600 % | Ungarn | |
| 0,550 % | Dänemark | |
| 0,540 % | Indonesien | |
| 0,530 % | Portugal | |
| 0,490 % | Südkorea | |
| 0,420 % | Supranational | |
| 0,360 % | Belgien | |
| 0,360 % | Kolumbien | |
| 0,350 % | Costa Rica | |
| 0,340 % | Dominikanische Republik | |
| 0,310 % | Bahrain | |
| 0,290 % | Kroatien | |
| 0,290 % | Israel | |
| 0,240 % | Rumänien | |
| 0,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,190 % | Luxemburg | |
| 0,190 % | Singapur | |
| 0,150 % | Thailand | |
| 0,140 % | Bermuda | |
| 0,130 % | Polen | |
| 0,120 % | Indien | |
| 0,110 % | Brasilien | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 9,680 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,750 % | US Dollar | |
| 21,780 % | Euro | |
| 9,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,040 % | Japanische Yen | |
| 3,420 % | Pfund Sterling | |
| 2,560 % | Kanadische Dollar | |
| 1,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,300 % | Ungarische Forint | |
| 2,130 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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