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Gold
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EUR/USD
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Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: DBX0R4 ISIN: IE0006FFX5U1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,68 Mio. USD | ||
Symbol | XNNV | ||
ISIN | IE0006FFX5U1 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,76 | +36,7 % | -- |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
37,7 % | Informationstechnologie.. |
23,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
21,0 % | Finanzdienstleistungen |
13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
3,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
78,3 % | USA |
7,4 % | Schweiz |
2,9 % | Niederlande |
2,4 % | Kayman Inseln |
1,9 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 10.925 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
24.11.24 | 18:57 | 1.591 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 982 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,9315
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
45,1253
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:59 | -- | 1.553 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 35 | 33 |
Düsseldorf |
43,26
|
22.11.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Xetra |
43,675
|
22.11.24 | 17:36 | 172 | 6 |
Berlin |
43,37
|
22.11.24 | 10:25 | 0 | 2 |
München |
43,065
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
Frankfurt |
42,265
|
19.11.24 | 09:30 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:26 | 46 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
45,2426
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
35,7724
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
42,9353
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
40,69
|
22.11.24 | 17:36 | 4 | 1 |
Euronext Milan |
43,72
|
22.11.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
45,4475
|
22.11.24 | 17:35 | 23 | 3 |
London Stock Exchange (GBP) |
36,3225
|
22.11.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI ACWI IMI Innovation Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung von Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit widerspiegeln, von denen erwartet wird, dass sie bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen werden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und sowohl thematische Auswahlkriterien als auch Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Bei den thematischen Auswahlkriterien wird beurteilt, inwieweit sich die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf bestimmte Innovationsthemen beziehen, und daraus ein Relevanzwert für potenzielle Bestandteile ermittelt. In den Index aufgenommen werden nur Wertpapiere, die in jedem Teilthemenbereich einen bestimmten Relevanzwert erreichen. Anhand der ESG-Screening-Kriterien werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Standards, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach Marktkapitalisierung gereiht und die ersten 200 in den Index aufgenommen. Die Gewichtung der Wertpapiere entspricht dem Produkt aus der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung und dem Relevanzwert im jeweiligen Teilthemenbereich, wobei für jeden Bereich ein bestimmter Schwellenwert gilt. Der Index sieht eine Emittentenobergrenze vor, wodurch die Gewichtung eines einzelnen Emittenten auf 4,5% der jeweiligen vierteljährlich vorgenommenen Neugewichtung begrenzt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
37,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
21,040 % | Finanzdienstleistungen | |
13,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,550 % | Industrie | |
0,640 % | Immobilien | |
0,240 % | Versorger | |
0,160 % | Rohstoffe | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,780 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,710 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,620 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,410 % | APPLE INC. | |
4,320 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
4,230 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,010 % | TESLA INC. DL -,001 | |
3,950 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,840 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,680 % | FISERV INC. DL-,01 | |
59,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
78,350 % | USA | |
7,420 % | Schweiz | |
2,870 % | Niederlande | |
2,380 % | Kayman Inseln | |
1,900 % | Irland | |
1,530 % | Japan | |
1,040 % | Südafrika | |
0,920 % | Jersey | |
0,660 % | Deutschland | |
0,560 % | Taiwan | |
0,510 % | China | |
0,500 % | Israel | |
0,330 % | Italien | |
0,250 % | Südkorea | |
0,230 % | Kanada | |
0,140 % | Großbritannien | |
0,100 % | Hong Kong | |
0,310 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
81,440 % | US Dollar | |
7,420 % | Schweizer Franken | |
5,460 % | Euro | |
1,530 % | Japanische Yen | |
1,040 % | Südafrikanischer Rand | |
1,010 % | Hongkong-Dollar | |
0,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,500 % | Israelischer Shekel | |
0,280 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,250 % | Südkoreanischer Won | |
0,230 % | Kanadische Dollar | |
0,140 % | Pfund Sterling | |
0,140 % | übrige Währungen |
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