Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: DBX0R4 ISIN: IE0006FFX5U1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 7,43 Mio. USD | ||
| Symbol | XNNV | ||
| ISIN | IE0006FFX5U1 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,57 | +19,4 % | -- |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 54,2 % | Informationstechnologie.. |
| 25,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 77,2 % | USA |
| 7,8 % | Schweiz |
| 2,5 % | Niederlande |
| 2,3 % | China |
| 2,0 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 23.07.24 | 11:00 | 2.150 | ||
| LT Lang & Schwarz | 23.07.24 | 11:00 | 283 | ||
| LT Baader Bank | 23.07.24 | 11:00 | 88 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,4192
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
41,8385
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
23.07.24 | 11:00 | -- | 283 |
| Stuttgart |
|
23.07.24 | 10:30 | 0 | 7 |
| gettex |
|
23.07.24 | 10:47 | 13 | 7 |
| Düsseldorf |
38,97
|
23.07.24 | 10:17 | 0 | 3 |
| Xetra |
39,03
|
23.07.24 | 09:04 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
38,925
|
23.07.24 | 10:24 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
23.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Berlin |
38,955
|
23.07.24 | 10:25 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
23.07.24 | 09:30 | 1 | 1 |
| München |
39,035
|
23.07.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
42,5512
|
23.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
32,9407
|
23.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
39,093
|
23.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
37,76
|
22.07.24 | 17:36 | 25 | 1 |
| Euronext Milan |
38,83
|
22.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
32,7125
|
22.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
42,2525
|
22.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI ACWI IMI Innovation Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung von Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit widerspiegeln, von denen erwartet wird, dass sie bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen werden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und sowohl thematische Auswahlkriterien als auch Screening- Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Bei den thematischen Auswahlkriterien wird beurteilt, inwieweit sich die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf bestimmte Innovationsthemen beziehen, und daraus ein Relevanzwert für potenzielle Bestandteile ermittelt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 54,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,070 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,360 % | Industrie | |
| 0,490 % | Immobilien | |
| 0,220 % | Versorger | |
| 0,170 % | Rohstoffe | |
| 0,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,820 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,920 % | APPLE INC. | |
| 4,760 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 4,680 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,610 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,320 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,280 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,190 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 3,030 % | MODERNA INC. DL-,0001 | |
| 2,950 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 57,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,250 % | USA | |
| 7,800 % | Schweiz | |
| 2,520 % | Niederlande | |
| 2,340 % | China | |
| 2,020 % | Irland | |
| 1,670 % | Argentinien | |
| 1,550 % | Japan | |
| 1,030 % | Großbritannien | |
| 0,860 % | Südafrika | |
| 0,620 % | Deutschland | |
| 0,570 % | Taiwan | |
| 0,480 % | Israel | |
| 0,310 % | Italien | |
| 0,260 % | Südkorea | |
| 0,220 % | Kanada | |
| 0,100 % | Frankreich | |
| 0,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 81,110 % | US Dollar | |
| 7,800 % | Schweizer Franken | |
| 5,570 % | Euro | |
| 1,550 % | Japanische Yen | |
| 0,910 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,860 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,480 % | Israelischer Shekel | |
| 0,260 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,220 % | Kanadische Dollar | |
| 0,130 % | Pfund Sterling | |
| 0,320 % | übrige Währungen |
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