DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,088
EUR/USD
1,0825
+0,049
Bitcoin ..
72.333
-0,406

MontLake Volatility Arbitrage UCITS Fund - UI USD ACC Fonds

WKN: A3ECJW ISIN: IE0005RLJ1N2


94.385852  EUR
0,379 +0,3567
Börse
Stand 25.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 50,35 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0005RLJ1N2
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Simon Khalili..
Auflagedatum 18.09.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,3859
25.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
101,8707
25.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er auf Basis einer langen oder kurzen Anlagestrategie in Finanzderivate ('FDI') investiert, einschließlich Indexoptionen und Indexfutures, um eine Marktexposition zu erlangen. Die FDI, in die der Teilfonds investieren kann, können entweder OTC-FDI sein oder an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden. Der Teilfonds kann auch eine Exposition gegenüber Staatsanleihen erreichen, die von Regierungen oder überstaatlichen Einrichtungen begeben oder garantiert werden und einen festen oder variablen Zinssatz aufweisen und von einer anerkannten Rating-Agentur mit AAA bewertet werden. Der Teilfonds hat keinen besonderen geografischen Schwerpunkt und investiert stattdessen weltweit, ohne Branchen- oder Sektorenschwerpunkt. Vielmehr sucht er nach den höchsten Liquiditätsniveaus unter den entwickelten Marktindexoptionen. Der Teilfonds kann sich auch in den Indizes engagieren, indem er bis zu einem maximalen Gesamtengagement von 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in offene, nicht in den USA ansässige börsengehandelte Fonds investiert (' ETFs'). Der Teilfonds kann auch direkt in Exchange Traded Notes ('ETNs') investieren, die die Indizes nachbilden und die Liquiditäts- und anderen Anforderungen der OGAW-Vorschriften erfüllen. Investitionen in ETNs werden erfolgen, wenn dies für den Teilfonds effizienter und kostengünstiger ist. Der Teilfonds kann, vor einer Wiederanlage oder zur Unterstützung seiner FDI-Positionen, in Zeiten extremer Volatilität oder wenn Marktbedingungen es erfordern und wenn es als angemessen für das Anlageziel des Teilfonds erachtet wird, bis zu 100% des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Bargeld, Bargeldäquivalente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Bareinlagen und Einlagenzertifikate) und Geldmarktinstrumente, einschließlich US-Schatzschuldverschreibungen wie Schat...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.