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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - H Institutional USD ACC Fonds
WKN: A3DHMT ISIN: IE0005IJ2ZS1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Commodities | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 733,05 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0005IJ2ZS1 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,14 | -4,0 % | -- |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,7 % | USA |
10,2 % | Großbritannien |
8,0 % | Italien |
6,7 % | Japan |
5,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,4149
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
8,45
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
13,560 % | USA 15.10.2026 | |
11,790 % | USA 15.10.2027 | |
6,620 % | US TREASURY 2027 | |
5,530 % | US TREASURY 2028 | |
5,260 % | USA 23/28 | |
4,850 % | USA 15.04.2026 | |
4,720 % | B.T.P. 20/25 FLR | |
4,610 % | US TREASURY 2027 | |
3,990 % | TREASURY STK 2027 IND.LIN | |
3,880 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
35,190 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
95,720 % | USA | |
10,150 % | Großbritannien | |
7,960 % | Italien | |
6,710 % | Japan | |
5,250 % | Frankreich | |
4,380 % | Spanien | |
3,350 % | Irland | |
1,820 % | Schweden | |
0,860 % | Australien | |
0,770 % | Kayman Inseln | |
0,540 % | Dänemark | |
0,310 % | Kanada | |
0,250 % | Neuseeland |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
101,630 % | US Dollar | |
22,060 % | Euro | |
10,110 % | Pfund Sterling | |
6,740 % | Japanische Yen | |
0,480 % | Schwedische Krone |
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