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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,77 % | ||
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Fondsvolumen | 898,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0005372184 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,39 | +24,1 % | +79,1 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
27,2 % | Informatik |
13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,6 % | Finanzdienstleistungen |
10,8 % | Luxusgüter |
9,7 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
Nach Ländern | |
96,2 % | Nordamerika |
3,3 % | Liquidität |
1,5 % | Europa |
1,1 % | Schwellenländer |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,542
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt überwiegend, entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in nordamerikanische (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds legt überwiegend in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
27,190 % | Informatik | |
13,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,580 % | Finanzdienstleistungen | |
10,780 % | Luxusgüter | |
9,730 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
8,110 % | Kommunikationsdienste | |
4,480 % | Energie | |
4,100 % | Verbrauchsgüter | |
3,330 % | Liquidität | |
3,000 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
2,800 % | Immobilien | |
2,080 % | Rohstoffe |
7,560 % | ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCI.. | |
7,250 % | ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF | |
5,740 % | Eagle Capital US Equity Value Fund | |
5,490 % | MICROSOFT CORP | |
4,910 % | APPLE INC | |
3,880 % | Polen Capital Investment Funds plc - F.. | |
3,050 % | AMAZON COM INC | |
2,340 % | NVIDIA CORP. | |
1,690 % | META PLATFORMS REGISTERD SHS A | |
1,380 % | ABBVIE INC | |
56,710 % | übrige Positionen |
96,180 % | Nordamerika | |
3,330 % | Liquidität | |
1,470 % | Europa | |
1,140 % | Schwellenländer |
99,220 % | Dollar | |
0,780 % | Euro | |
0,000 % | übrige Währungen |