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Muzinich Europeyield Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: 615797 ISIN: IE0005324847
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 949,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0005324847 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,97 | +12,8 % | +13,2 % |
3,12 | +9,8 % | -1,7 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,2 % | Luxemburg |
13,0 % | Großbritannien |
12,7 % | Niederlande |
8,8 % | Frankreich |
8,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,33
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 60 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
---|---|
Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,440 % | ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | |
1,300 % | UPFIELD 24/29 REGS | |
1,290 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
1,220 % | VIVION INV. 23/29 MTN | |
1,190 % | INTER ME+COMM. 22/27 REGS | |
1,170 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
1,170 % | SOFTBANK GRP 24/32 | |
1,160 % | ALLW.ENT.FI. 23/30 REGS | |
1,060 % | ABANCA 23/33 FLR MTN | |
1,060 % | PET. MEX. 18/29 MTN | |
87,940 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
13,180 % | Luxemburg | |
12,960 % | Großbritannien | |
12,740 % | Niederlande | |
8,820 % | Frankreich | |
7,950 % | Italien | |
7,110 % | Deutschland | |
4,260 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,620 % | USA | |
2,930 % | Spanien | |
2,670 % | Irland | |
2,370 % | Schweden | |
1,940 % | Österreich | |
1,310 % | Jersey | |
1,300 % | Belgien | |
1,300 % | Mexiko | |
1,170 % | Japan | |
0,940 % | Norwegen | |
0,820 % | Dänemark | |
0,680 % | Guernsey | |
0,610 % | Gibraltar | |
0,560 % | Rumänien | |
0,530 % | Finnland | |
0,490 % | Estland | |
0,410 % | Polen | |
0,240 % | Portugal | |
9,090 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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