Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
11.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 21,76 Mio. USD | ||
Symbol | SKZ4 | ||
ISIN | IE0005272640 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,51 | -0,4 % | +57,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
37,5 % | Sonstige Konsumgüter |
22,7 % | Informationstechnologie.. |
17,2 % | Finanzdienstleistungen |
5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
89,0 % | China |
4,3 % | Kasse |
4,0 % | Hong Kong |
2,8 % | Macao |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 19.11.21 | 18:15 | 376 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
38,4142
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
41,7939
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
19.11.21 | 17:16 | 0 | 41 |
Frankfurt |
58,84
|
19.11.21 | 16:53 | 0 | 5 |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er 70 % seines Nettoinventarwerts direkt in Aktien und ähnliche Anlagen investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens in der Volksrepublik China, Hongkong und/oder Taiwan haben oder dort Erträge erwirtschaften und die an geregelten Märkten in der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia sowie in den Mitgliedstaaten der OECD notiert sind oder gehandelt werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI Zhong Hua 10/40 Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds kann bis zu 20 % in chinesische A-Aktien über das China-Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/ oder Risiken des Fonds zu verringern.
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
53 Merrion Square South
2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
37,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,170 % | Finanzdienstleistungen | |
5,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,520 % | Industrie | |
4,260 % | Barmittel | |
2,880 % | Versorger | |
2,830 % | Immobilien | |
1,420 % | Rohstoffe | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,070 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
8,440 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
5,970 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
5,590 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
5,590 % | NETEASE INC. O.N. | |
4,630 % | CHINA PACIFIC IN.GR.H YC1 | |
4,250 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
3,930 % | NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G. | |
3,710 % | GREE ELETRIC AP.INC.A YC1 | |
3,700 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
45,120 % | übrige Positionen |
88,950 % | China | |
4,260 % | Kasse | |
3,960 % | Hong Kong | |
2,830 % | Macao |
44,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
27,320 % | Hongkong-Dollar | |
23,450 % | US Dollar | |
4,250 % | übrige Währungen |