L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3DLEK ISIN: IE0004U3TX15
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 7,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | MTVR | ||
| ISIN | IE0004U3TX15 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,17 | +44,6 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,0 % | Halbleiterelektronik |
| 19,4 % | Software |
| 12,6 % | Computer Hardware |
| 6,3 % | Medien und Dienste mult.. |
| 5,7 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 80,8 % | USA |
| 8,7 % | Taiwan |
| 5,6 % | Südkorea |
| 1,7 % | Schweden |
| 1,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 17,028 |
17,282 |
03.07.24 | 20:28 | 4.611 |
| LT Lang & Schwarz | 17,094 |
17,266 |
03.07.24 | 20:27 | 2.722 |
| LT Baader Bank | 16,9201 |
17,3431 |
03.07.24 | 20:23 | 554 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,9883
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,2578
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
17,264
|
03.07.24 | 20:12 | 101 | 2.723 |
| Stuttgart |
17,102
|
03.07.24 | 20:00 | 900 | 47 |
| gettex |
16,916
|
03.07.24 | 20:17 | 71 | 25 |
| Düsseldorf |
17,012
|
03.07.24 | 19:46 | 0 | 12 |
| Tradegate |
17,014
|
02.07.24 | 22:26 | 501 | 5 |
| Quotrix |
17,064
|
03.07.24 | 14:25 | 3.000 | 2 |
| München |
16,95
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Xetra |
17,078
|
03.07.24 | 17:36 | 34 | 1 |
| Frankfurt |
16,93
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
16,682
|
03.07.24 | 17:36 | 3.498 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
14,3147
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
18,0838
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
16,8515
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
17,08
|
03.07.24 | 17:44 | 30 | 1 |
| Anleihen FX |
17,00
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
1.447,00
|
03.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
18,471
|
03.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des iStoxx Access Metaverse Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben.Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen aus aller Welt bieten, die aktiv in der Metaverse-Wertschöpfungskette tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LGIM Managers (Europe) .. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
| Internet | www.lgim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 44,950 % | Halbleiterelektronik | |
| 19,430 % | Software | |
| 12,630 % | Computer Hardware | |
| 6,310 % | Medien und Dienste multimedial | |
| 5,680 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
| 2,830 % | Immobilien | |
| 2,450 % | Computer und -equipment | |
| 1,590 % | Finanzdienstleistung | |
| 1,400 % | IT Services | |
| 1,380 % | Internet Service | |
| 1,220 % | Unterhaltung | |
| 0,170 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,600 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,630 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 5,940 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,420 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
| 5,080 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 4,910 % | APPLE INC. | |
| 4,860 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,800 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 4,740 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 4,580 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 45,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,850 % | USA | |
| 8,720 % | Taiwan | |
| 5,570 % | Südkorea | |
| 1,670 % | Schweden | |
| 1,150 % | Frankreich | |
| 0,830 % | Finnland | |
| 0,500 % | China | |
| 0,280 % | Japan | |
| 0,210 % | Deutschland | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,850 % | US Dollar | |
| 8,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 5,570 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,190 % | Euro | |
| 1,670 % | Schwedische Krone | |
| 0,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,280 % | Japanische Yen | |
| 0,220 % | übrige Währungen |
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