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BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF - EUR ACC Fonds
WKN: A3D571 ISIN: IE0004J37T45
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 695,71 Mio. USD | ||
Symbol | IN0B | ||
ISIN | IE0004J37T45 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,21 | -2,2 % | -- |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
35,0 % | Technologie de l'Inform.. |
14,8 % | Finance |
10,4 % | Santé |
8,7 % | Consommation discrétion.. |
7,8 % | Services de communication |
Nach Ländern | |
99,8 % | États-Unis |
0,1 % | Suisse |
0,1 % | République d'Irlande |
0,0 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:59 | 22.139 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 21:59 | 13.400 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:57 | 4.003 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,6925
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:59 | -- | 22.135 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
17.04.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 29 |
Xetra |
12,732
|
17.04.25 | 17:36 | 8.299 | 17 |
Düsseldorf |
12,688
|
17.04.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
12,838
|
17.04.25 | 09:46 | 0 | 4 |
München |
12,906
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 2 |
Berlin |
12,83
|
17.04.25 | 10:25 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:26 | 15 | 1 |
Euronext Paris |
12,7892
|
17.04.25 | 12:09 | 581 | 3 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
12,742
|
17.04.25 | 17:41 | -- | 1 |
Euronext Milan |
12,724
|
17.04.25 | 17:45 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds (der 'Fonds') ist die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P 500 Scored and Screened index NTR (Bloomberg: SPXESUN Index) (der 'Index') wobei er gleichzeitig darauf abzielt, den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Index zu minimieren. Der Fonds verfolgt eine passiv verwaltete (indexorientierte) Strategie. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds im Allgemeinen die Nachbildung des Index an, indem er alle Aktien des Index in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index hält (vollständige Nachbildung wie im Verkaufsprospekt definiert). Der Fonds kann auch eine optimierte Nachbildung nutzen (wie im Verkaufsprospekt definiert) und Aktienwerte aus dem Index auswählen, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit der Rendite des Index vergleichbare Rendite bietet. Der Index ist ein breit angelegter, nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Nettorendite-Index (berechnet mit Wiederanlage der Dividenden nach Abzug anwendbarer Quellensteuern), der die Wertentwicklung von Wertpapieren messen soll, die die nicht finanzbezogenen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen, wobei ähnliche Gesamtgewichtungen der Branchengruppen wie im S&P 500 Index beibehalten wurden. Die Bestandteile des Index müssen auch Bestandteil des S&P 500 Index (das 'zulässige Universum') sein. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere nach Marktkapitalisierung repräsentiert. Der Index wird jährlich neu gewichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Niederlass.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
35,050 % | Technologie de l'Information | |
14,820 % | Finance | |
10,360 % | Santé | |
8,700 % | Consommation discrétionnaire | |
7,830 % | Services de communication | |
7,440 % | Industrie | |
6,370 % | Consommation de base | |
3,800 % | Energie | |
2,310 % | Immobilier | |
2,130 % | Matériaux | |
1,210 % | Autres |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,810 % | APPLE INC | |
9,410 % | NVIDIA CORP | |
8,950 % | MICROSOFT CORP | |
3,220 % | TESLA INC | |
3,160 % | ALPHABET INC CLASS A A | |
2,590 % | ALPHABET INC CLASS C C | |
1,930 % | JPMORGAN CHASE | |
1,740 % | ELI LILLY | |
1,560 % | VISA INC CLASS A A | |
1,350 % | EXXON MOBIL CORP | |
55,280 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,760 % | États-Unis | |
0,120 % | Suisse | |
0,080 % | République d'Irlande | |
0,040 % | Jersey |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | USD |
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