DAX
22.330
-0,931
MDAX
27.481
-0,761
TecDAX
3.600
-1,009
NASDAQ 1..
19.368
-0,329
DOW JONE..
41.892
-0,211
S&P500 I..
5.618
-0,269
L&S BREN..
74,425
+0,034
Gold
3.131
+0,501
EUR/USD
1,0798
+0,031
Bitcoin ..
85.033
-0,164

Barings Latin America Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 933593 ISIN: IE0004851022


29.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 02.04.25 - 11:17:30 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   1,08 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol BYQM
ISIN IE0004851022
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,08 -16,9 % +57,0 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,5 % Finanzdienstleistungen
17,7 % Rohstoffe
12,3 % Industrie
11,9 % Sonstige Konsumgüter
9,0 % Energie
Nach Ländern
53,9 % Brasilien
25,6 % Mexiko
6,9 % Chile
5,5 % Kayman Inseln
3,7 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
28,4598
29,0288
02.04.25 11:43 299
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,51
01.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
28,62
02.04.25 11:00 0 8
gettex
29,00
02.04.25 11:17 0 7
Düsseldorf
28,62
02.04.25 11:15 0 4
Hamburg
28,57
02.04.25 08:04 0 1
München
28,543
02.04.25 08:22 0 1
Frankfurt
28,49
02.04.25 08:53 0 1
Berlin
28,43
02.04.25 08:22 0 1
Tradegate
28,891
01.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
28,413
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
28,198
01.04.25 11:58 0 3

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,490 % Finanzdienstleistungen
  17,670 % Rohstoffe
  12,260 % Industrie
  11,870 % Sonstige Konsumgüter
  8,980 % Energie
  6,990 % Versorger
  3,630 % Immobilien
  1,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,030 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,470 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,610 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,350 % ITAUSA S.A. PFD
3,950 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,740 % GRUPO MEXICO B
3,670 % CREDICORP LTD DL 5
3,500 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
3,430 % WAL-MART DE MEXICO V
3,170 % PETROLEO BRAS.SA PET.
2,860 % CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1
61,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,940 % Brasilien
  25,610 % Mexiko
  6,890 % Chile
  5,470 % Kayman Inseln
  3,670 % Bermuda
  1,550 % Kanada
  1,170 % USA
  1,030 % Kasse
  0,670 % Jungferninseln (British)
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,980 % Brasilianische Real
  25,610 % Mexikanische Peso Nuevo
  14,500 % US Dollar
  6,890 % Chilenischer Peso
  1,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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