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Janus Henderson Balanced Fund - A2 USD ACC Fonds
WKN: 921662 ISIN: IE0004445015
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,66 Mrd. USD | ||
| Symbol | FK4P | ||
| ISIN | IE0004445015 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,32 | +20,5 % | +48,6 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,6 % | Informationstechnologie.. |
| 10,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 82,1 % | USA |
| 2,1 % | Irland |
| 1,7 % | Kasse |
| 0,4 % | Liberia |
| 0,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
28.11.24 | 07:48 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,5647
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
45,15
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem 'Balanced' Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35%-70% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 30%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und USEmittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 30%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,680 % | Industrie | |
| 1,710 % | Barmittel | |
| 1,370 % | Versorger | |
| 1,360 % | Energie | |
| 0,560 % | Immobilien | |
| 0,280 % | Rohstoffe | |
| 35,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,440 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,850 % | USA 24/29 | |
| 3,650 % | APPLE INC. | |
| 2,890 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,450 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,350 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,060 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,730 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 1,710 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 68,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 82,120 % | USA | |
| 2,130 % | Irland | |
| 1,710 % | Kasse | |
| 0,370 % | Liberia | |
| 0,150 % | Großbritannien | |
| 0,120 % | Kanada | |
| 0,100 % | Finnland | |
| 13,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,600 % | US Dollar | |
| 2,400 % | übrige Währungen |
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