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Janus Henderson Balanced Fund - A2 USD ACC Fonds
WKN: 921662 ISIN: IE0004445015
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,61 Mrd. USD | ||
| Symbol | FK4P | ||
| ISIN | IE0004445015 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,22 | +23,3 % | +48,9 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 83,4 % | USA |
| 1,8 % | Irland |
| 0,6 % | Kasse |
| 0,2 % | Großbritannien |
| 0,2 % | Curaçao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.11.21 | 18:19 | 706 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,1843
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
45,54
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem 'Balanced' Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35%-70% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 30%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und USEmittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 30%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,720 % | Industrie | |
| 1,360 % | Energie | |
| 0,760 % | Versorger | |
| 0,560 % | Barmittel | |
| 0,390 % | Rohstoffe | |
| 0,290 % | Immobilien | |
| 37,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,470 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,120 % | USA 24/29 | |
| 3,630 % | APPLE INC. | |
| 2,800 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,520 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,340 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,310 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,840 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,640 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 67,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 83,390 % | USA | |
| 1,820 % | Irland | |
| 0,560 % | Kasse | |
| 0,220 % | Großbritannien | |
| 0,220 % | Curaçao | |
| 0,170 % | Liberia | |
| 0,130 % | Kanada | |
| 0,110 % | Finnland | |
| 13,380 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,720 % | US Dollar | |
| 1,280 % | übrige Währungen |
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