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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0004405654 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,13 | +4,7 % | -16,5 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,3 % | Europa |
22,1 % | Nordamerika |
8,5 % | Liquidität |
6,9 % | Schwellenländer |
3,8 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,543
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigem Kapitalwachstum, während gleichzeitig die Schwankungen im ursprünglich investierten Betrag begrenzt werden. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten [DFI]) weltweit in auf Euro lautende qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen). Die festverzinslichen Wertpapiere sind (durch eine allgemein anerkannte Ratingagentur) hauptsächlich in die Kategorie Investment Grade eingestuft. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
3,540 % | DEUTSCHLAND 0.0% 22-15.02.32 | |
3,270 % | FRANCE O.A. 3.0% 22-25.05.33 /OAT | |
2,830 % | SPANISH 3.25% 24-30.04.34 144A | |
2,270 % | ITALY 2.45% 16-01.09.33 /BTP | |
2,170 % | FRANC 0.75%17-25.05.28/OAT REGS | |
2,080 % | DEUTSCHLAND 2.20% 23-13.04.28 | |
2,040 % | BTPS 2% 15-01.12.25 /BTP | |
1,970 % | ITALY 3.5% 14-1.3.30 BUONI DEL | |
1,960 % | ITALY 2% 18-01.02.28 /BTP | |
1,760 % | FRNC 0.75% 17-25.11.28 OAT REGS | |
76,110 % | übrige Positionen |
95,310 % | Europa | |
22,050 % | Nordamerika | |
8,480 % | Liquidität | |
6,890 % | Schwellenländer | |
3,820 % | Supranational |
100,220 % | Euro | |
0,020 % | Schwellenmarktwährungen |