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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00041GWQ81 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,95 | +10,1 % | -- |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,2 % | Südkorea |
8,7 % | Chile |
7,8 % | Supranational |
6,2 % | Kayman Inseln |
5,5 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,01
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,1163
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel: Positive Auswirkungen auf Umwelt und/oder Gesellschaft erreichen und dabei eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum erzielen, indem er in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere aus Schwellenländern sowie in darauf bezogene FDI investiert. Der Fonds wird: Einen thematischen Ansatz verfolgen und Anlagen halten, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen in der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') entsprechen (Beitrag zu einem ökologischen oder sozialen Ziel unter der Voraussetzung, dass diese keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden), ausgenommen Anlagen zu bestimmten Zwecken wie Absicherung und Liquidität, in Use of Proceeds Impact Bonds investieren: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere zur Finanzierung von Projekten mit einer positiven ökologischen und/ oder sozialen Auswirkung. Darüber hinaus kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die begeben werden von a) Impact Issuers: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, bei denen mindestens 50% der Einnahmen mit einer positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkung verbunden sind, und b) Improving Issuers: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere von Emittenten, deren Kerninvestitionspläne mit der EU-Taxonomie-Verordnung in Einklang stehen
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
2,560 % | MEXIKO 21/36 | |
2,310 % | NE PROPERTY 22/30 MTN | |
2,230 % | MBANK 23/27 FLR MTN | |
2,140 % | ASIAN DEV.BK 20/25 MTN | |
2,100 % | BOAD 21/33 REGS | |
2,080 % | EX.IMP.BK.K. 23/33 | |
2,070 % | RUMAENIEN 24/36 MTN REGS | |
2,030 % | AYDEM YENIL. 21/27 REGS | |
1,880 % | BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN | |
1,850 % | CK H.EUR.21 21/33 | |
78,750 % | übrige Positionen |
10,150 % | Südkorea | |
8,660 % | Chile | |
7,760 % | Supranational | |
6,180 % | Kayman Inseln | |
5,540 % | Türkei | |
5,500 % | China | |
4,770 % | Mauritius | |
4,700 % | Luxemburg | |
4,430 % | Rumänien | |
4,370 % | Mexiko | |
4,170 % | Polen | |
3,900 % | Niederlande | |
2,810 % | Peru | |
2,610 % | Bermuda | |
2,460 % | Kolumbien | |
2,440 % | Brasilien | |
1,470 % | Indonesien | |
1,470 % | Benin | |
1,410 % | Indien | |
1,360 % | Ungarn | |
1,340 % | Philippinen | |
1,320 % | Irland | |
1,280 % | Großbritannien | |
1,140 % | Georgien | |
1,080 % | Elfenbeinküste | |
0,980 % | Jungferninseln (British) | |
0,970 % | Österreich | |
0,950 % | Israel | |
0,740 % | Panama | |
0,730 % | Hong Kong | |
0,290 % | Malaysia | |
3,020 % | übrige Länder |
68,130 % | US Dollar | |
30,650 % | Euro | |
1,220 % | Pfund Sterling | |
0,000 % | übrige Währungen |