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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A3EHRE ISIN: IE0003UVYC20
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 348,26 Mio. USD | ||
| Symbol | JGPI | ||
| ISIN | IE0003UVYC20 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,1 % | Informationstechnologie.. |
| 17,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 60,4 % | USA |
| 10,5 % | Japan |
| 5,0 % | Deutschland |
| 4,2 % | Schweiz |
| 3,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 9.264 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | 6.229 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 4.087 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,2036
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
26,5785
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:47 | 4.021 | 6.308 |
| Xetra |
25,55
|
21.11.24 | 17:36 | 58.755 | 188 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:48 | 8.235 | 125 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:26 | 9.639 | 65 |
| Frankfurt |
25,505
|
21.11.24 | 19:40 | 0 | 17 |
| Berlin |
25,61
|
21.11.24 | 21:48 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
25,37
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 13:21 | 3.000 | 4 |
| München |
25,255
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
26,71
|
21.11.24 | 17:35 | 335 | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
23,595
|
21.11.24 | 17:35 | 250 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
20,988
|
21.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
25,1949
|
21.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
26,83
|
21.11.24 | 17:35 | 3.728 | 46 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.123,25
|
21.11.24 | 17:35 | 8.066 | 32 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, einen Ertrag und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, (i) in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren und (ii) Kaufoptionen auf Aktien und Aktienindizes zu verkaufen, um durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien einen Ertrag zu erzielen. (i) Aktienportfolio Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,190 % | Industrie | |
| 6,090 % | Versorger | |
| 4,030 % | Rohstoffe | |
| 1,650 % | Barmittel | |
| 0,730 % | Energie |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,250 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
| 2,000 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 1,550 % | MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | |
| 1,540 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,350 % | ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 | |
| 1,340 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 1,310 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,300 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
| 1,250 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,250 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
| 84,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,370 % | USA | |
| 10,540 % | Japan | |
| 5,030 % | Deutschland | |
| 4,240 % | Schweiz | |
| 3,450 % | Irland | |
| 3,390 % | Frankreich | |
| 2,120 % | Kanada | |
| 2,020 % | Niederlande | |
| 1,650 % | Kasse | |
| 1,290 % | Singapur | |
| 1,240 % | Spanien | |
| 1,180 % | Großbritannien | |
| 0,760 % | Finnland | |
| 0,730 % | Hong Kong | |
| 0,710 % | Italien | |
| 0,550 % | Belgien | |
| 0,450 % | Dänemark | |
| 0,150 % | Jersey | |
| 0,140 % | Bermuda |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,390 % | US Dollar | |
| 14,770 % | Euro | |
| 10,540 % | Japanische Yen | |
| 4,240 % | Schweizer Franken | |
| 1,890 % | Kanadische Dollar | |
| 1,290 % | Singapur-Dollar | |
| 0,960 % | Pfund Sterling | |
| 0,730 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,450 % | Dänische Kronen | |
| 1,740 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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