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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A3EHRE ISIN: IE0003UVYC20

24,18 EUR
+0,48 % +0,115
Börse
Stand 22.07.24 - 15:12:49 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.07.24   0,13 USD)
Fondsvolumen 154,55 Mio. USD
Symbol JGPI
ISIN IE0003UVYC20
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Hamilton Rein..
Auflagedatum 30.11.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,7 % Informationstechnologie..
17,9 % Gesundheitsdienstleistu..
17,5 % Sonstige Konsumgüter
15,1 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Industrie
Nach Ländern
61,3 % USA
10,6 % Japan
4,9 % Deutschland
4,7 % Schweiz
3,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
24,165
24,175
 22.07.24 15:35 1.156
LT Baader Bank
24,0958
24,175
 22.07.24 15:37 208
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,9988
 19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26,116
 19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
24,165
 22.07.24 15:35 1.690 1.175
Xetra
24,18
 22.07.24 15:12 14.616 108
gettex
24,18
 22.07.24 15:17 6.245 41
Tradegate
24,17
 22.07.24 14:17 2.786 18
Frankfurt
24,145
 22.07.24 15:10 1.607 10
Düsseldorf
24,165
 22.07.24 15:16 0 8
Berlin
24,17
 22.07.24 15:15 0 8
Quotrix
24,08
 17.07.24 17:13 344 7
München
24,165
 22.07.24 08:13 0 1
SIX SWISS (GBP)
20,3096
 22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
24,131
 22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
26,335
 22.07.24 12:50 375 1
London Stock Exchange (USD)
26,34
 22.07.24 15:01 1.678 20
London Stock Exchange (GBp)
2.036,00
 22.07.24 13:44 3.577 14

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, einen Ertrag und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, (i) in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren und (ii) Kaufoptionen auf Aktien und Aktienindizes zu verkaufen, um durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien einen Ertrag zu erzielen. (i) Aktienportfolio Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  29,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,530 % Sonstige Konsumgüter
  15,120 % Finanzdienstleistungen
  8,300 % Industrie
  6,030 % Versorger
  3,710 % Rohstoffe
  1,580 % Barmittel
  0,650 % Energie

Größte Positionen

  1,890 % T-MOBILE US INC.DL,-00001
  1,790 % DT.TELEKOM AG NA
  1,540 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  1,500 % ROPER TECHNOLOGIES DL-,01
  1,430 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,420 % MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01
  1,330 % MERCK CO. DL-,01
  1,280 % ABBVIE INC. DL-,01
  1,200 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,150 % REPUBLIC SERVIC. DL-,01
  85,470 % übrige Positionen

Länder

  61,340 % USA
  10,580 % Japan
  4,870 % Deutschland
  4,650 % Schweiz
  3,290 % Frankreich
  2,510 % Großbritannien
  2,290 % Irland
  1,650 % Niederlande
  1,580 % Kasse
  1,280 % Kanada
  1,280 % Spanien
  1,230 % Singapur
  1,050 % Italien
  1,010 % Hong Kong
  0,600 % Finnland
  0,570 % Belgien
  0,470 % Dänemark
  0,150 % Bermuda
  0,140 % Neuseeland

Währungen

  62,900 % US Dollar
  14,280 % Euro
  10,580 % Japanische Yen
  4,650 % Schweizer Franken
  1,730 % Kanadische Dollar
  1,430 % Pfund Sterling
  1,230 % Singapur-Dollar
  1,010 % Hongkong-Dollar
  0,470 % Dänische Kronen
  0,140 % Neuseeland-Dollar
  1,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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