Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Alte.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 135,70 Mio. GBP | ||
Symbol | AT61 | ||
ISIN | IE0003RA2ZR3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,88 | +10,6 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,1 % | Finanzdienstleistungen |
21,4 % | Sonstige Konsumgüter |
14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,1 % | Informationstechnologie.. |
10,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
98,7 % | Großbritannien |
1,1 % | Schweiz |
0,1 % | Irland |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
61,2011
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
51,8473
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
München |
61,05
|
03.07.24 | 09:09 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
5.248,00
|
03.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Anteile des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. - Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen und mittleren Marktkapitalisierungen am britischen Aktienmarkt nach und soll durch die Neugewichtung der Gewichtungen der Komponenten nach ihrer im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance ('ESG')-Kennzahlen das Engagement in den Unternehmen erhöhen, die ein robustes ESG-Profil aufweisen, einen höheren Prozentsatz ihres Ertrags mit ökologisch nachhaltigen Projekten erwirtschaften und geringere Kohlenstoffemissionen und fossile Brennstoffreserven aufweisen.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
22,120 % | Finanzdienstleistungen | |
21,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,940 % | Industrie | |
10,580 % | Energie | |
5,320 % | Rohstoffe | |
1,610 % | Versorger | |
1,500 % | Immobilien |
8,310 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
7,940 % | SHELL PLC EO-07 | |
6,100 % | GSK PLC LS-,3125 | |
4,980 % | BARCLAYS PLC LS 0,25 | |
4,910 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
4,830 % | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | |
4,790 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,390 % | EXPERIAN PLC DL -,10 | |
3,210 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
2,840 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
47,700 % | übrige Positionen |
98,720 % | Großbritannien | |
1,100 % | Schweiz | |
0,130 % | Irland | |
0,050 % | übrige Länder |
68,550 % | Pfund Sterling | |
22,290 % | US Dollar | |
8,060 % | Euro | |
1,100 % | Schweizer Franken | |
0,000 % | übrige Währungen |