DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,094
EUR/USD
1,0825
+0,050
Bitcoin ..
72.344
-0,391

Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD ACC H Fonds

WKN: A3EGBP ISIN: IE0003NMMRB7


10.669107  EUR
-0,972 -0,1048
Börse
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 182,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0003NMMRB7
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alexander Pel..
Auflagedatum 22.11.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,38 +11,8 % --
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,2 % Banking
13,8 % Treasuries
8,6 % Financial Other
8,3 % Insurance
7,7 % Communications
Nach Ländern
44,1 % Europe ex-United Kingdom
21,9 % North America
21,3 % United Kingdom
2,8 % Asia Pacific ex-Japan
2,4 % Africa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6691
29.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,522
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aegon Asset Management ..
Anschrift 3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB
Internet www.aegonam.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,200 % Banking
  13,800 % Treasuries
  8,600 % Financial Other
  8,300 % Insurance
  7,700 % Communications
  7,100 % Consumer Cyclical
  3,700 % Energy
  3,000 % Capital Goods
  2,700 % Consumer Non-Cyclical
  1,900 % Transportation
  12,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,600 % UNITED STATES TREASURY
4,400 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO..
3,600 % INTESA SANPAOLO SPA
3,400 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
2,800 % WARNERMEDIA HOLDINGS INC
2,500 % AROUNDTOWN SA
2,300 % NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
2,300 % HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV
2,000 % NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA
2,000 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
68,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,100 % Europe ex-United Kingdom
  21,900 % North America
  21,300 % United Kingdom
  2,800 % Asia Pacific ex-Japan
  2,400 % Africa
  1,500 % Middle East
  1,400 % Latin America
  4,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,100 % USD
  29,900 % EUR
  25,400 % GBP
  2,300 % NZD
  0,100 % AUD
  0,100 % CAD
  0,100 % CHF
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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