DAX
22.065
+0,467
MDAX
27.908
+0,884
TecDAX
3.583
+1,167
NASDAQ 1..
19.208
+2,867
DOW JONE..
40.100
+1,305
S&P500 I..
5.482
+2,072
L&S BREN..
65,605
-0,764
Gold
3.348
+0,954
EUR/USD
1,1389
+0,526
Bitcoin ..
93.539
-0,085

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - A SGD ACC Fonds

WKN: A3DL5J ISIN: IE0003IVLHW7


6.551971  EUR
-0,407 -0,0268
Börse
Stand 24.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 139,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0003IVLHW7
Portrait

(B)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Roderick Snel..
Auflagedatum 03.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,83 -6,8 % --
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,8 % Informationstechnologie..
20,5 % Sonstige Konsumgüter
15,9 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Rohstoffe
5,3 % Immobilien
Nach Ländern
34,4 % China
14,9 % Indien
13,0 % Taiwan
9,8 % Südkorea
7,7 % Vietnam

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,552
24.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
9,7775
24.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen in Asien (außer Japan) zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (außer Japan). Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (außer Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Asia ex Japan Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baillie Gifford Investm..
Anschrift Greenside Row Calton Square 1
EH1 3AN Edinburgh , GB
Internet www.bailliegifford.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,510 % Sonstige Konsumgüter
  15,870 % Finanzdienstleistungen
  5,880 % Rohstoffe
  5,330 % Immobilien
  4,640 % Energie
  4,530 % Industrie
  0,630 % Barmittel
  1,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,070 % TENCENT HLDGS HD-,00002
8,170 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,820 % MEITUAN CL.B
3,640 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
3,330 % CNOOC LTD O.N.
2,980 % SAMSUNG EL. SW 100
2,620 % ZIJIN MINING GRP H YC-,10
2,460 % MMG LTD. CONS.
2,420 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
2,400 % SK HYNIX INC. SW 5000
59,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,440 % China
  14,870 % Indien
  12,960 % Taiwan
  9,780 % Südkorea
  7,660 % Vietnam
  4,420 % Hong Kong
  4,100 % Singapur
  2,460 % Australien
  2,350 % Indonesien
  1,800 % Kasachstan
  1,010 % Kayman Inseln
  0,860 % USA
  0,820 % Thailand
  0,630 % Kasse
  1,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  22,900 % US Dollar
  15,850 % Hongkong-Dollar
  14,870 % Indische Rupie
  14,020 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,290 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,780 % Südkoreanischer Won
  7,990 % Vietnamesischer New Dong
  2,350 % Indonesische Rupiah
  1,950 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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