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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USD | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003932054 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,55 | +3,5 % | -14,3 % |
6,04 | +7,7 % | -0,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,7 % | USA |
10,0 % | Supranational |
9,2 % | Kanada |
7,7 % | Neuseeland |
7,1 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,897
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2,0966
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
4,700 % | USA 23/26 | |
3,890 % | Euro - SCHATZ Sep 2024 Future | |
2,940 % | USA 24/26 FLR | |
2,540 % | Euro - OAT Sep 2024 Future | |
2,350 % | US TREASURY 2045 | |
2,300 % | US TREASURY 2043 | |
2,240 % | Euro - Bund Sep 2024 Future | |
2,180 % | BRIT. COL.PROV. 16/26 | |
2,160 % | USA 15.04.2028 | |
2,060 % | CDA HOUSG TR 20/25 | |
72,640 % | übrige Positionen |
20,660 % | USA | |
10,000 % | Supranational | |
9,150 % | Kanada | |
7,690 % | Neuseeland | |
7,080 % | Australien | |
5,660 % | Deutschland | |
4,410 % | Japan | |
3,700 % | Dänemark | |
3,370 % | Indonesien | |
3,350 % | Großbritannien | |
3,350 % | Italien | |
2,590 % | Peru | |
2,320 % | Spanien | |
2,210 % | Frankreich | |
2,190 % | Schweden | |
1,680 % | Malaysia | |
1,210 % | Norwegen | |
1,100 % | Polen | |
0,940 % | Irland | |
0,790 % | Niederlande | |
0,770 % | Mexiko | |
0,600 % | Uruguay | |
0,550 % | Griechenland | |
0,490 % | Kolumbien | |
0,390 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,750 % | übrige Länder |
48,450 % | US Dollar | |
19,130 % | Euro | |
8,150 % | Australische Dollar | |
6,940 % | Neuseeland-Dollar | |
4,710 % | Kanadische Dollar | |
4,410 % | Japanische Yen | |
4,180 % | Dänische Kronen | |
3,370 % | Indonesische Rupiah | |
3,350 % | Pfund Sterling | |
2,240 % | Schwedische Krone | |
2,050 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,680 % | Malaysische Ringgit | |
1,590 % | Polnischer Zloty | |
1,450 % | Indische Rupie | |
1,030 % | Norwegische Krone | |
0,770 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,600 % | Uruguayanische Peso Uruguayo |