BNY Mellon Small Cap Euroland Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: 693829 ISIN: IE0003870379
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0003870379 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,62 | +8,2 % | +44,8 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,0 % | Industrie |
| 15,9 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 28,8 % | Frankreich |
| 23,8 % | Deutschland |
| 13,3 % | Niederlande |
| 11,0 % | Italien |
| 6,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,5291
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). - in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone), - in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 29,040 % | Industrie | |
| 15,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,520 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,450 % | Rohstoffe | |
| 7,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,200 % | Immobilien | |
| 6,100 % | Versorger | |
| 2,380 % | Barmittel | |
| 1,410 % | Energie | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,780 % | EIFFAGE SA INH. EO 4 | |
| 4,170 % | REXEL S.A. INH. EO 5 | |
| 4,010 % | BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | |
| 3,710 % | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | |
| 2,950 % | BPER BANCA EO 3 | |
| 2,820 % | BRENNTAG SE NA O.N. | |
| 2,770 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
| 2,450 % | ACCIONA SA INH. EO 1 | |
| 2,410 % | SIGNIFY N.V. EO -,01 | |
| 2,360 % | EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 | |
| 67,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,780 % | Frankreich | |
| 23,760 % | Deutschland | |
| 13,340 % | Niederlande | |
| 10,980 % | Italien | |
| 6,040 % | Spanien | |
| 3,700 % | Belgien | |
| 2,450 % | Luxemburg | |
| 2,380 % | Kasse | |
| 2,320 % | Österreich | |
| 1,580 % | Bermuda | |
| 1,440 % | Schweden | |
| 1,290 % | Irland | |
| 0,990 % | Dänemark | |
| 0,920 % | Finnland | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,610 % | Euro | |
| 1,580 % | US Dollar | |
| 1,440 % | Schwedische Krone | |
| 0,990 % | Dänische Kronen | |
| 2,380 % | übrige Währungen |
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