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BNY Mellon Small Cap Euroland Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 798106 ISIN: IE0003867557
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0003867557 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,78 | +0,7 % | +23,0 % |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,8 % | Industrie |
| 15,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,8 % | Informationstechnologie.. |
| 11,8 % | Rohstoffe |
| 11,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 26,0 % | Frankreich |
| 22,1 % | Deutschland |
| 12,5 % | Italien |
| 9,6 % | Niederlande |
| 9,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,5024
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,5658
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). Der Fonds wird: in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone), in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren, Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
|---|---|
| Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,840 % | Industrie | |
| 15,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,850 % | Rohstoffe | |
| 11,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,260 % | Immobilien | |
| 6,420 % | Versorger | |
| 1,990 % | Energie | |
| 0,190 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,930 % | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | |
| 3,140 % | ITALGAS S.P.A. O.N. | |
| 2,960 % | EIFFAGE SA INH. EO 4 | |
| 2,890 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
| 2,690 % | SACYR S.A. INH. EO 1 | |
| 2,560 % | EBRO FOODS NOM. EO -,60 | |
| 2,230 % | COVIVIO INH. EO 3 | |
| 2,220 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 2,220 % | TELEKOM AUSTRIA AG | |
| 2,210 % | BEKAERT P.S. | |
| 72,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,020 % | Frankreich | |
| 22,050 % | Deutschland | |
| 12,530 % | Italien | |
| 9,610 % | Niederlande | |
| 9,580 % | Spanien | |
| 4,910 % | Österreich | |
| 4,220 % | Belgien | |
| 3,490 % | Finnland | |
| 1,980 % | Schweden | |
| 1,900 % | Bermuda | |
| 1,380 % | Luxemburg | |
| 1,310 % | Dänemark | |
| 0,830 % | Irland | |
| 0,190 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,520 % | Euro | |
| 1,980 % | Schwedische Krone | |
| 1,310 % | Dänische Kronen | |
| 0,190 % | übrige Währungen |
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