Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FH7F | ||
ISIN | IE0003867441 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,24 | +4,3 % | +38,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
29,8 % | Industrie |
16,1 % | Informationstechnologie.. |
14,3 % | Finanzdienstleistungen |
8,1 % | Sonstige Konsumgüter |
7,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
27,9 % | Frankreich |
24,1 % | Deutschland |
13,5 % | Niederlande |
11,8 % | Italien |
6,4 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 22.07.24 | 11:57 | 87 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 12:07 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,1097
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
|
22.07.24 | 11:47 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
7,139
|
22.07.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Frankfurt |
7,146
|
22.07.24 | 10:57 | 0 | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 09:05 | -- | 3 |
Berlin |
7,055
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
7,055
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
München |
7,16
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). - in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone), - in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
29,750 % | Industrie | |
16,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,260 % | Finanzdienstleistungen | |
8,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,780 % | Rohstoffe | |
7,670 % | Immobilien | |
7,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,500 % | Versorger | |
1,520 % | Energie | |
0,860 % | Barmittel | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
4,500 % | EIFFAGE SA INH. EO 4 | |
4,030 % | REXEL S.A. INH. EO 5 | |
3,650 % | BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | |
3,150 % | BPER BANCA EO 3 | |
3,040 % | BRENNTAG SE NA O.N. | |
2,920 % | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | |
2,760 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
2,600 % | MFE-MEDIAFOREU. A EO -,06 | |
2,550 % | ACCIONA SA INH. EO 1 | |
2,480 % | SACYR S.A. INH. EO 1 | |
68,320 % | übrige Positionen |
27,880 % | Frankreich | |
24,140 % | Deutschland | |
13,460 % | Niederlande | |
11,750 % | Italien | |
6,390 % | Spanien | |
3,860 % | Belgien | |
2,600 % | Österreich | |
2,300 % | Luxemburg | |
1,710 % | Bermuda | |
1,660 % | Schweden | |
1,400 % | Irland | |
0,980 % | Dänemark | |
0,980 % | Finnland | |
0,860 % | Kasse | |
0,030 % | übrige Länder |
94,780 % | Euro | |
1,710 % | US Dollar | |
1,660 % | Schwedische Krone | |
0,980 % | Dänische Kronen | |
0,870 % | übrige Währungen |