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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,25 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | FH7K | ||
ISIN | IE0003795394 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,80 | +1,1 % | +30,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
42,6 % | Informationstechnologie.. |
21,8 % | Sonstige Konsumgüter |
18,9 % | Finanzdienstleistungen |
9,2 % | Industrie |
2,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
31,0 % | Indien |
27,2 % | China |
17,5 % | Taiwan |
5,0 % | Südkorea |
4,7 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 757 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,9249
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,3379
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
3,882
|
30.08.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
3,875
|
30.08.24 | 19:31 | 0 | 13 |
Berlin |
3,843
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
3,88
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
22.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens) in ein Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel des Teilfondsvermögens in aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Standort in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen erwirtschaften. Der Fonds wird: in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) investieren; sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden asiatischpazifischen Ländern investieren; in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharma, Finanzen usw.) investieren und; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in China A Shares investieren, die über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm an der Börse Shanghai notiert sind; in Aktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere von Unternehmen investieren, die ihren Standort in Asien (außer Japan) haben oder einen überwiegenden Teil ihres Einkommens aus Asien (außer) erwirtschaften und; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet) einsetzen, mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. zusätzlichen Ertrag zu generieren.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
42,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,950 % | Finanzdienstleistungen | |
9,230 % | Industrie | |
2,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,560 % | Rohstoffe | |
2,010 % | übrige Bestandteile |
9,290 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,720 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,250 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,850 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
3,150 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
3,150 % | AIA GROUP LTD | |
3,150 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
2,920 % | CSL LTD | |
2,920 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
2,870 % | ICS-BR ICS USD LIQ.HERDIS | |
58,730 % | übrige Positionen |
31,000 % | Indien | |
27,250 % | China | |
17,470 % | Taiwan | |
5,000 % | Südkorea | |
4,700 % | Indonesien | |
3,150 % | Hong Kong | |
2,920 % | Australien | |
2,660 % | Neuseeland | |
2,440 % | Niederlande | |
1,420 % | Großbritannien | |
1,990 % | übrige Länder |
31,000 % | Indische Rupie | |
17,470 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
14,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,880 % | Hongkong-Dollar | |
7,310 % | US Dollar | |
5,000 % | Südkoreanischer Won | |
4,700 % | Indonesische Rupiah | |
2,920 % | Australische Dollar | |
2,660 % | Neuseeland-Dollar | |
2,440 % | Euro | |
1,420 % | Pfund Sterling | |
1,690 % | übrige Währungen |