Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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Fondsvolumen | 7,83 Mio. EUR | ||
Symbol | ME64 | ||
ISIN | IE0003722711 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,53 | +17,8 % | +39,6 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,2 % | Industrie |
21,1 % | Sonstige Konsumgüter |
20,1 % | Informationstechnologie.. |
16,0 % | Finanzdienstleistungen |
7,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
98,1 % | Japan |
1,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
72,19
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 20:00 | 0 | 44 |
Düsseldorf |
71,34
|
12.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
71,595
|
22.07.24 | 19:31 | 150 | 16 |
Berlin |
70,99
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Hamburg |
71,27
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
München |
71,21
|
22.07.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Hannover |
71,28
|
22.07.24 | 08:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan, die im Tokyo Stock Price Index (TOPIX NR) erfasst sind. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anderer japanischer Unternehmen investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt zur Portfoliozusammensetzung und als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den TOPIX NR-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Name | Universal-Investment Ir.. |
Anschrift |
Spencer Dock, North Wall Quay
D01 YE64 Dublin , IE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
24,230 % | Industrie | |
21,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,990 % | Finanzdienstleistungen | |
7,600 % | Rohstoffe | |
5,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,860 % | Barmittel | |
1,670 % | Immobilien | |
1,280 % | Energie | |
1,010 % | Versorger |
4,150 % | HITACHI LTD | |
4,090 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
4,000 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
3,530 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,890 % | MITSUBISHI CORP. | |
2,690 % | NEC CORP. | |
2,580 % | ITOCHU CORP. | |
2,530 % | TDK CORP. | |
2,290 % | NIPPON TEL. TEL. | |
2,270 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
68,980 % | übrige Positionen |
98,140 % | Japan | |
1,860 % | Kasse |
98,140 % | Japanische Yen | |
1,860 % | übrige Währungen |