DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.143
-0,630
EUR/USD
1,0908
+0,038
Bitcoin ..
83.640
+1,327

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 989393 ISIN: IE0003512708


68.736135  EUR
0,601 +0,4104
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 34,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0003512708
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 13.06.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,27 -1,8 % +125,7 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,8 % Industrie
17,3 % Informationstechnologie..
16,0 % Finanzdienstleistungen
13,5 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
42,4 % USA
14,0 % Japan
8,2 % Großbritannien
4,7 % Kanada
4,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,7361
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
74,20
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,840 % Industrie
  17,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,970 % Finanzdienstleistungen
  13,510 % Sonstige Konsumgüter
  9,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,560 % Rohstoffe
  4,500 % Immobilien
  4,330 % Barmittel
  3,250 % Energie
  1,710 % Versorger
  3,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,910 % RUSS INV US DL CSH II-SW
0,900 % BALFOUR BEATTY PLC LS-,50
0,690 % PANDORA A/S DK 1
0,550 % HEMNET GROUP AB
0,530 % SAAB AB B O.N.
0,520 % BPER BANCA EO 3
0,510 % BAWAG GROUP AG
0,500 % BANKINTER NOM. EO -,30
0,480 % AIR LEASE CORP. A DL -,01
91,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,390 % USA
  14,010 % Japan
  8,150 % Großbritannien
  4,650 % Kanada
  4,330 % Kasse
  3,900 % Schweden
  2,260 % Dänemark
  2,110 % Deutschland
  1,950 % Frankreich
  1,870 % Italien
  1,530 % Spanien
  1,100 % Irland
  1,060 % Schweiz
  0,820 % Bermuda
  0,690 % Belgien
  0,640 % Australien
  0,620 % Israel
  0,590 % Hong Kong
  0,580 % Norwegen
  0,540 % Niederlande
  0,540 % Singapur
  0,510 % Österreich
  0,330 % Isle of Man
  0,310 % Puerto Rico
  0,280 % Finnland
  0,220 % Luxemburg
  0,210 % Kayman Inseln
  0,200 % Taiwan
  0,160 % Griechenland
  0,150 % Monaco
  0,110 % Brasilien
  3,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,720 % US Dollar
  14,120 % Japanische Yen
  10,080 % Euro
  8,110 % Pfund Sterling
  4,750 % Kanadische Dollar
  3,910 % Schwedische Krone
  2,260 % Dänische Kronen
  0,890 % Schweizer Franken
  0,580 % Norwegische Krone
  0,580 % Hongkong-Dollar
  0,560 % Israelischer Shekel
  0,530 % Australische Dollar
  0,410 % Singapur-Dollar
  0,110 % Brasilianische Real
  4,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.