DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0434
+0,092
Bitcoin ..
95.435
-1,740

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 989393 ISIN: IE0003512708


73.92007  EUR
-1,127 -0,8423
Börse
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 37,66 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0003512708
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 13.06.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,64 +16,1 % +54,1 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Industrie
16,9 % Informationstechnologie..
14,9 % Finanzdienstleistungen
13,1 % Sonstige Konsumgüter
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
44,4 % USA
14,2 % Japan
7,5 % Großbritannien
4,8 % Kanada
3,2 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,9201
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
76,61
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,920 % Industrie
  16,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,910 % Finanzdienstleistungen
  13,110 % Sonstige Konsumgüter
  9,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,790 % Rohstoffe
  4,590 % Immobilien
  3,600 % Energie
  1,420 % Versorger
  1,220 % Barmittel
  5,890 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,430 % RUSS INV US DL CSH II-SW
0,880 % BALFOUR BEATTY PLC LS-,50
0,590 % PANDORA A/S DK 1
0,530 % MACROMILL INC. O.N.
0,510 % RESORTTRUST INC.
0,460 % AIR LEASE CORP. A DL -,01
0,450 % BAWAG GROUP AG
0,440 % YURTEC CORP.
0,430 % PROSPERITY BANCSHS DL 1
92,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,390 % USA
  14,200 % Japan
  7,500 % Großbritannien
  4,800 % Kanada
  3,210 % Schweden
  2,070 % Dänemark
  1,860 % Deutschland
  1,850 % Frankreich
  1,480 % Italien
  1,280 % Spanien
  1,250 % Schweiz
  1,220 % Kasse
  0,990 % Irland
  0,790 % Norwegen
  0,730 % Bermuda
  0,690 % Niederlande
  0,680 % Israel
  0,620 % Australien
  0,620 % Belgien
  0,510 % Hong Kong
  0,510 % Singapur
  0,500 % Puerto Rico
  0,450 % Österreich
  0,380 % Kayman Inseln
  0,300 % Isle of Man
  0,250 % Luxemburg
  0,240 % Finnland
  0,190 % Griechenland
  0,140 % Monaco
  0,120 % Taiwan
  6,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,210 % US Dollar
  14,200 % Japanische Yen
  9,690 % Euro
  7,360 % Pfund Sterling
  4,920 % Kanadische Dollar
  3,220 % Schwedische Krone
  2,070 % Dänische Kronen
  1,020 % Schweizer Franken
  0,790 % Norwegische Krone
  0,650 % Australische Dollar
  0,620 % Israelischer Shekel
  0,510 % Hongkong-Dollar
  0,400 % Singapur-Dollar
  1,340 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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