DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.689
+0,750
EUR/USD
1,0474
+0,053
Bitcoin ..
98.845
+0,360

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 989393 ISIN: IE0003512708


75.520382  EUR
0,407 +0,3059
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 39,33 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0003512708
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 13.06.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,44 +27,3 % +62,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,1 % Industrie
16,7 % Informationstechnologie..
14,1 % Finanzdienstleistungen
13,6 % Sonstige Konsumgüter
9,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
42,9 % USA
14,1 % Japan
7,5 % Großbritannien
5,1 % Kanada
3,6 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75,5204
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
79,64
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,050 % Industrie
  16,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,120 % Finanzdienstleistungen
  13,570 % Sonstige Konsumgüter
  9,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,740 % Rohstoffe
  4,760 % Immobilien
  3,540 % Energie
  2,520 % Barmittel
  1,350 % Versorger
  5,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,350 % RUSS INV US DL CSH II-SW
0,930 % BALFOUR BEATTY PLC LS-,50
0,580 % PANDORA A/S DK 1
0,500 % RESORTTRUST INC.
0,470 % MITSUBISHI HEAVY
0,470 % YURTEC CORP.
0,460 % JMDC INC.
0,460 % BAWAG GROUP AG
0,440 % INTERNET INITIATIVE JAPAN
91,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,850 % USA
  14,050 % Japan
  7,500 % Großbritannien
  5,130 % Kanada
  3,560 % Schweden
  2,520 % Kasse
  2,090 % Dänemark
  2,010 % Deutschland
  2,010 % Frankreich
  1,550 % Italien
  1,330 % Schweiz
  1,200 % Spanien
  0,880 % Norwegen
  0,850 % Irland
  0,850 % Niederlande
  0,710 % Belgien
  0,700 % Bermuda
  0,620 % Australien
  0,560 % Hong Kong
  0,550 % Israel
  0,550 % Singapur
  0,480 % Puerto Rico
  0,460 % Österreich
  0,370 % Kayman Inseln
  0,320 % Isle of Man
  0,280 % Finnland
  0,230 % Griechenland
  0,190 % Luxemburg
  0,130 % Monaco
  0,100 % Taiwan
  5,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,720 % US Dollar
  14,070 % Japanische Yen
  10,110 % Euro
  7,500 % Pfund Sterling
  5,250 % Kanadische Dollar
  3,580 % Schwedische Krone
  2,090 % Dänische Kronen
  1,080 % Schweizer Franken
  0,880 % Norwegische Krone
  0,580 % Australische Dollar
  0,550 % Hongkong-Dollar
  0,490 % Israelischer Shekel
  0,440 % Singapur-Dollar
  2,660 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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