DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,094
EUR/USD
1,0825
+0,051
Bitcoin ..
72.344
-0,391

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC Fonds

WKN: 798250 ISIN: IE0003323270


27952.244002  EUR
0,280 +78,1558
Börse
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE0003323270
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 24.09.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,70 +10,1 % +15,1 %
0,15 +4,1 % +5,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,9 % Global
0,1 % Liquide Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27.952,244
29.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
23.250,91
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,450 % SG ISSUER SA 0% 02/14/2025
2,110 % BNP PARIBAS PUTTABLE SONIO+9 05/30/2025
1,750 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,390 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .053..
1,080 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SONIO+..
1,060 % ROYAL BANK OF CANADA VCD SONIO+34 12/0..
1,060 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD CD 5.3% 12..
1,050 % BARCLAYS BANK PLC CP .0545 08/12/2024
1,050 % UNITED OVERSEAS BANK LTD CD 5.27% 10/1..
1,040 % BARCLAYS BANK PLC CP .0538 10/23/2024
85,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,930 % Global
  0,070 % Liquide Mittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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