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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC Fonds
WKN: 798250 ISIN: IE0003323270
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003323270 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,70 | +10,1 % | +15,1 % |
0,15 | +4,1 % | +5,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Global |
0,1 % | Liquide Mittel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27.952,244
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
23.250,91
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,450 % | SG ISSUER SA 0% 02/14/2025 | |
2,110 % | BNP PARIBAS PUTTABLE SONIO+9 05/30/2025 | |
1,750 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
1,390 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .053.. | |
1,080 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SONIO+.. | |
1,060 % | ROYAL BANK OF CANADA VCD SONIO+34 12/0.. | |
1,060 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD CD 5.3% 12.. | |
1,050 % | BARCLAYS BANK PLC CP .0545 08/12/2024 | |
1,050 % | UNITED OVERSEAS BANK LTD CD 5.27% 10/1.. | |
1,040 % | BARCLAYS BANK PLC CP .0538 10/23/2024 | |
85,960 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,930 % | Global | |
0,070 % | Liquide Mittel |
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