DAX
20.232
+1,076
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,0522
+0,116
Bitcoin ..
96.265
+0,211

Loomis Sayles High Income Fund - I/D USD DIS Fonds

WKN: A0LFZ0 ISIN: IE0003063223


4.78  USD
-0,209 -0,01
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,06 USD)
Fondsvolumen 6,55 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0003063223
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager D. Fuss, E.M...
Auflagedatum 15.04.02
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,25 +18,0 % -0,9 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
75,1 % USA
5,7 % Kanada
2,8 % Niederlande
2,0 % Kayman Inseln
1,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,5482
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
4,78
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese festverzinslichen Wertpapiere sind weltweit an geregelten Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Ferner kann der Fonds in Nullkuponanleihen investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Gesamtvermögens in kurzfristigen hochliquiden Wertpapieren, Bankeinlagen oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Bis zu 20 % seines Gesamtvermögens kann der Fonds in Vorzugsaktien anlegen. Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens darf der Fonds in Stammaktien investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann einen beliebigen Anteil seins Vermögens in Wertpapiere unterhalb von Investment Grad investieren. Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 50 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer, nicht kanadischer und nicht supranationaler Emittenten investieren. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,550 % DISH NETWORK 2026 CV
2,480 % NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD
2,400 % USA 24/26
2,130 % CSC HOLDINGS 20/31 144A
1,800 % CCO HLD/CAP. 21/34 144A
1,760 % CSC HOLDINGS 20/30 144A
1,600 % TEVA P.FI.NL III 16/46
1,260 % DIRECTV/CO. 21/27 144A
1,200 % HESS MID.OPER.19/28 144A
1,090 % ROCKET MORTG 21/33 144A
80,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,120 % USA
  5,670 % Kanada
  2,830 % Niederlande
  2,020 % Kayman Inseln
  1,760 % Kasse
  1,650 % Liberia
  1,620 % Panama
  0,710 % Großbritannien
  0,630 % Israel
  0,310 % Kolumbien
  0,170 % Australien
  7,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,760 % US Dollar
  4,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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