DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.439
+1,162

HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZQ1 USD DIS Fonds

WKN: A40VES ISIN: IE0002RCO6I8


8.837664  EUR
-0,730 -0,065
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.01.25   0,10 USD)
Fondsvolumen 174,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0002RCO6I8
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cesar Felipe ..
Auflagedatum 16.08.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,5 % Supranational
0,4 % Kasse
4,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8377
16.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,0714
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (the Index). The Fund is classified under Article 9 of SFDR. The Fund achieves its sustainable investment objective by tracking the Index which has a methodology aligned with that sustainable objective and so the Index has been designated as the Fund's reference benchmark for the purpose of attaining that sustainable objective. The Fund will invest in bonds issued by select multilateral development banks the proceeds of which financially support sustainable economic development in developing countries. The Index measures the performance of US dollar-denominated bonds issued by select multilateral development banks in the FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index and includes issuers with a minimum credit quality of BBB- by S&P or Baa3 by Moody's. The market weight of the issuers is capped at 25%. The Index includes the bonds issued by multilateral development banks that are supranational institutions to promote sustainable economic development in developing countries, by financially supporting their sustainable development goals, or by providing non-financial support for infrastructure development, such as policy advice or technical assistance.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Größte Positionen

Anteil Position
2,940 % ASIAN DEV.BK 25/28 MTN
2,400 % I.A.D.B 22/27 MTN
2,400 % I.A.D.B. 24/29 MTN
2,200 % WORLD BK 22/27
2,200 % I.A.D.B. 23/27 MTN
2,140 % ASIAN DEV.BK 24/26 MTN
2,080 % WORLD BK 23/28
2,060 % IDA 24/29 MTN REGS
2,050 % I.A.D.B. 23/26 MTN
2,020 % ASIAN DEV.BK 22/27 MTN
77,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,530 % Supranational
  0,400 % Kasse
  4,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,940 % Pfund Sterling
  48,560 % US Dollar
  1,350 % Euro
  1,150 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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