Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 19,85 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002EKOXU6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,80 | +11,9 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,8 % | Finanzdienstleistungen |
14,4 % | Industrie |
14,4 % | Informationstechnologie.. |
13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,5 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
95,2 % | USA |
1,8 % | Irland |
1,0 % | Großbritannien |
0,7 % | Schweiz |
0,3 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
26,4939
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
28,4624
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Euronext Amsterdam |
28,4926
|
03.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
London Stock Excha.. |
28,37
|
02.07.24 | 17:35 | 2.478 | 5 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Ziel des Index ist es, die Performance der im Russell 1000 Index enthaltenen Wertpapiere zu messen, die Merkmale eines stärkeren Wachstums aufweisen. Die Indexbestandteile werden aus dem Russell 1000 Index ausgewählt und auf der Grundlage von Merkmalen gewichtet, die auf ein stärkeres Wachstum gegenüber der Gesamtheit der Bestandteile des Russell 1000 Index schließen lassen, nämlich nach höheren Kurs-Buchwert-Verhältnissen (d. h. der Kurs der Aktie eines Unternehmens im Verhältnis zum Wert des Eigenkapitals in der Bilanz des Unternehmens), höheren Prognosen für das mittelfristige Wachstum und stärkerem Wachstum des Umsatzes pro Aktie in der Vergangenheit. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
21,770 % | Finanzdienstleistungen | |
14,400 % | Industrie | |
14,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,040 % | Energie | |
5,180 % | Versorger | |
4,840 % | Rohstoffe | |
4,350 % | Immobilien | |
0,230 % | Barmittel | |
0,500 % | übrige Bestandteile |
3,510 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
2,710 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,460 % | EXXON MOBIL CORP. | |
1,640 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,460 % | PROCTER GAMBLE | |
1,310 % | WALMART DL-,10 | |
1,300 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
1,280 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
1,210 % | MERCK CO. DL-,01 | |
1,000 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
82,120 % | übrige Positionen |
95,240 % | USA | |
1,830 % | Irland | |
0,990 % | Großbritannien | |
0,690 % | Schweiz | |
0,310 % | Bermuda | |
0,230 % | Kasse | |
0,710 % | übrige Länder |
97,520 % | US Dollar | |
1,220 % | Euro | |
0,620 % | Schweizer Franken | |
0,260 % | Pfund Sterling | |
0,380 % | übrige Währungen |