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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Institutional USD ACC Fonds
WKN: A0DN8S ISIN: IE0002459539
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 4,79 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002459539 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,15 | +38,1 % | +102,9 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,4371
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
72,94
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
12,500 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
7,540 % | USA 24/26 | |
6,730 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
4,040 % | BRITISH POUND STERLING | |
2,490 % | FNMA PASS THRU 30YR #MA5422 | |
1,680 % | US TREASURY 2025 | |
1,680 % | FNMA 24/54 POOL MA5445 | |
1,240 % | FNMA 22/53 POOL MA4894 | |
1,110 % | FED.H.LN M. 23/53 SD8315 | |
0,900 % | FNMA PASS THRU 30YR #SD4679 | |
60,090 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | USA |
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