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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A3DQ09 ISIN: IE0001O84583
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 207,58 Mio. USD | ||
Symbol | JPSD | ||
ISIN | IE0001O84583 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,89 | +33,3 % | -- |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
19,3 % | Industrie |
17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
16,8 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Finanzdienstleistungen |
11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,4 % | USA |
1,0 % | Kasse |
0,9 % | Bermuda |
0,7 % | Irland |
0,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 6.647 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,0116
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
31,6487
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Berlin |
29,925
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 20 |
London Stock Exchange (USD) |
32,149
|
21.11.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
2.550,80
|
21.11.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index besteht vornehmlich aus Aktien mit geringer Marktkapitalisierung, die von Unternehmen in den USA emittiert wurden. Die im Index vertretenen Unternehmen sind hauptsächlich in den Sektoren Industrie, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Konsum tätig. Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Wenn die vollständige Nachbildung des Index jedoch nicht in vertretbarem Maße möglich ist, wird der Teilfonds eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Dementsprechend ist es möglich, dass der Teilfonds zeitweise nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index hält. Der Teilfonds kann Wertpapiere halten. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,270 % | Industrie | |
17,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,390 % | Finanzdienstleistungen | |
11,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,260 % | Immobilien | |
5,390 % | Rohstoffe | |
3,710 % | Energie | |
2,190 % | Versorger | |
1,030 % | Barmittel | |
0,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,810 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
0,660 % | APPLOVIN CORP.A -,00003 | |
0,540 % | CARVANA CO. | |
0,400 % | EMCOR GRP INC. DL-,01 | |
0,370 % | CARLISLE COS. INC. DL 1 | |
0,320 % | DRAFTKINGS INC. A -,0001 | |
0,320 % | CHESAPEAKE ENERGY DL-,01 | |
0,310 % | WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 | |
0,310 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
0,310 % | RPM INTERN. INC. DL-,01 | |
95,650 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
95,390 % | USA | |
1,030 % | Kasse | |
0,860 % | Bermuda | |
0,710 % | Irland | |
0,390 % | Großbritannien | |
0,390 % | Kayman Inseln | |
0,250 % | Puerto Rico | |
0,180 % | Kanada | |
0,170 % | Thailand | |
0,140 % | Schweiz | |
0,140 % | Jersey | |
0,120 % | Schweden | |
0,230 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,290 % | US Dollar | |
0,240 % | Euro | |
0,160 % | Kanadische Dollar | |
0,140 % | Schweizer Franken | |
0,100 % | Pfund Sterling | |
1,070 % | übrige Währungen |
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