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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
19.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0001475106 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,55 | +4,6 % | +6,1 % |
0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,26
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht im Erreichen einer Gesamtrendite. Der Fonds ist ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der 'Trust'). Der Trust ist ein offener Investmentfonds (Unit Trust) in Form eines Umbrella-Fonds, der gemäß den OGAW-Vorschriften durch eine Treuhandurkunde gegründet wurde. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in kurzfristigen (Fälligkeit im Allgemeinen innerhalb von 2 Jahren) Investment-Grade-Schuldtiteln (wie Schuldverschreibungen und Anleihen), die hauptsächlich auf Euro lauten. Investment-Grade-Wertpapiere sind Titel, die von anerkannten Ratingagenturen als hochwertig eingestuft werden oder, sofern kein Rating vorliegt, von ähnlicher Qualität sind. Die Emittenten von Fondsanlagen sind hauptsächlich inO E C D OECD-Mitgliedsländern ansässig.
Name | Hermes Fund Managers Ir.. |
Anschrift |
Upper Mount Street
7-8 D02 FT59 Dublin 2 , IE |
Internet | www.hermes-investment.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
2,070 % | AFR. EXP.-IMP.BK 17/24MTN | |
1,990 % | CK HUT.FI.(16)II 16/24 | |
1,980 % | HSBC HLDGS 19/25 FLR | |
1,970 % | MET.LIFE F.I 19/24 | |
1,930 % | BANK AMERI. 17/25 FLR MTN | |
1,920 % | AMCO 19/24 MTN | |
1,920 % | BANCO INBURSA 14/24 REGS | |
1,920 % | BARCLAYS 20/25 FLR MTN | |
1,910 % | UBS GROUP 18-25 FLR | |
1,910 % | WELLS FARGO 20/25 FLR | |
80,480 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |