Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | BYQU | ||
ISIN | IE0000828933 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,67 | -11,1 % | -8,8 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,7 % | Finanzdienstleistungen |
20,1 % | Rohstoffe |
19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
10,7 % | Industrie |
9,0 % | Energie |
Nach Ländern | |
54,4 % | Brasilien |
30,4 % | Mexiko |
5,8 % | Chile |
4,6 % | Peru |
1,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 29,6036 |
30,0098 |
03.07.24 | 20:19 | 568 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,7772
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
32,11
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
29,58
|
03.07.24 | 20:00 | 0 | 46 |
gettex |
29,663
|
03.07.24 | 20:17 | 0 | 24 |
Düsseldorf |
29,628
|
03.07.24 | 19:45 | 0 | 13 |
Berlin |
29,56
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
München |
29,55
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Frankfurt |
28,922
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hamburg |
29,08
|
03.07.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Tradegate |
29,161
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
29,105
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
28,962
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Name | Baring International Fu.. |
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
26,730 % | Finanzdienstleistungen | |
20,150 % | Rohstoffe | |
19,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,720 % | Industrie | |
8,990 % | Energie | |
7,380 % | Versorger | |
2,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,970 % | Immobilien | |
1,640 % | Barmittel | |
0,730 % | Gesundheitsdienstleistungen |
4,790 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
4,650 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
4,370 % | ITAUSA S.A. PFD | |
3,790 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
3,440 % | PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | |
3,370 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
3,370 % | SOUTHERN COPPER DL-,01 | |
3,330 % | CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1 | |
3,140 % | VALE S.A. ADR 1 | |
3,040 % | PETROLEO BRAS.SA PET. | |
62,710 % | übrige Positionen |
54,400 % | Brasilien | |
30,430 % | Mexiko | |
5,750 % | Chile | |
4,630 % | Peru | |
1,640 % | Kasse | |
1,470 % | Kanada | |
1,060 % | Kolumbien | |
0,650 % | Jungferninseln (British) |
54,400 % | Brasilianische Real | |
30,430 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,750 % | Chilenischer Peso | |
5,170 % | US Dollar | |
1,470 % | Kanadische Dollar | |
1,060 % | Kolumbianischer Peso | |
1,720 % | übrige Währungen |