DAX
22.065
+0,467
MDAX
27.908
+0,884
TecDAX
3.583
+1,167
NASDAQ 1..
19.105
+2,316
DOW JONE..
39.966
+0,966
S&P500 I..
5.459
+1,645
L&S BREN..
65,225
-1,339
Gold
3.332
+0,466
EUR/USD
1,1367
+0,333
Bitcoin ..
93.584
-0,037

Barings Latin America Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973166 ISIN: IE0000828933


28.414  EUR
0,219 +0,062
Börse
Stand 28.02.25 - 07:57:05 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   1,16 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol BYQU
ISIN IE0000828933
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,39 -18,3 % +0,9 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,2 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Rohstoffe
11,8 % Sonstige Konsumgüter
11,4 % Industrie
8,9 % Versorger
Nach Ländern
53,6 % Brasilien
24,9 % Mexiko
8,4 % Chile
4,5 % Kayman Inseln
3,8 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
28,3538
28,9208
24.04.25 18:19 1.977
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,528
23.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
32,30
23.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
28,374
24.04.25 18:00 0 36
gettex
28,416
24.04.25 18:17 0 22
Düsseldorf
28,407
24.04.25 17:45 0 11
Berlin
28,11
24.04.25 09:05 0 1
Frankfurt
28,068
24.04.25 09:44 0 1
Hamburg
28,12
24.04.25 08:04 0 1
München
28,096
24.04.25 09:05 0 1
Tradegate
28,288
23.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
28,414
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
28,05
24.04.25 11:58 0 1

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,240 % Finanzdienstleistungen
  17,350 % Rohstoffe
  11,760 % Sonstige Konsumgüter
  11,400 % Industrie
  8,930 % Versorger
  8,640 % Energie
  3,360 % Immobilien
  2,480 % Barmittel
  1,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..

Größte Positionen

Anteil Position
4,530 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,460 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,080 % ITAUSA S.A. PFD
3,900 % GRUPO MEXICO B
3,750 % CREDICORP LTD DL 5
3,380 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
3,060 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,020 % PETROLEO BRAS.SA PET.
2,810 % CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1
2,750 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
64,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,630 % Brasilien
  24,900 % Mexiko
  8,420 % Chile
  4,530 % Kayman Inseln
  3,750 % Bermuda
  2,480 % Kasse
  1,630 % Kanada
  0,660 % USA

Währungen

Anteil Währung
  51,560 % Brasilianische Real
  24,900 % Mexikanische Peso Nuevo
  12,640 % US Dollar
  8,420 % Chilenischer Peso
  2,480 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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